Отчет о движении денежных средств (TTM)
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 106 | 38 582 | 38 895 | 43 948 | 44 211 | 43 879 | 44 716 | 50 101 | 55 060 | 67 444 | 72 959 | 66 563 | 69 199 |
| Изменять (%) | 3,98 | 0,81 | 12,99 | 0,60 | -0,75 | 1,91 | 12,04 | 9,90 | 22,49 | 8,18 | -8,77 | 3,96 | |
| % от денежного потока | 1 028,95 | -5 884,81 | -778,17 | -1 770,36 | 5 564,36 | 470,89 | 352,42 | 720,33 | 1 005,53 | 1 402,17 | -1 347,08 | -1 997,64 | -804,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 816 | -28 456 | -31 526 | -33 196 | -32 163 | -32 192 | -33 593 | -36 809 | -38 916 | -39 889 | -41 804 | -43 154 | -50 091 |
| Изменять (%) | -1,25 | 10,79 | 5,30 | -3,11 | 0,09 | 4,35 | 9,57 | 5,72 | 2,50 | 4,80 | 3,23 | 16,08 | |
| % от денежного потока | -799,06 | 4 340,37 | 630,74 | 1 337,23 | -4 048,05 | -345,47 | -264,75 | -529,22 | -710,70 | -829,31 | 771,85 | 1 295,11 | 582,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 684 | -10 781 | -12 367 | -13 235 | -11 253 | -2 368 | 1 565 | -6 336 | -10 669 | -22 745 | -36 571 | -26 741 | -27 709 |
| Изменять (%) | 130,16 | 14,71 | 7,02 | -14,97 | -78,95 | -166,09 | -504,82 | 68,37 | 113,19 | 60,79 | -26,88 | 3,62 | |
| % от денежного потока | -129,89 | 1 644,44 | 247,43 | 533,13 | -1 416,31 | -25,42 | 12,34 | -91,10 | -194,83 | -472,86 | 675,23 | 802,53 | 322,14 |
| Денежный поток | 3 606 | -656 | -4 998 | -2 482 | 795 | 9 318 | 12 688 | 6 955 | 5 476 | 4 810 | -5 416 | -3 332 | -8 602 |
| Изменять (%) | -118,18 | 662,37 | -50,33 | -132,01 | 1 072,80 | 36,17 | -45,18 | -21,27 | -12,16 | -212,60 | -38,48 | 158,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
