Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рос Агро ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 211 | 12 117 | 14 055 | 14 412 | 19 695 | 30 874 | 17 326 | 8 820 | 6 537 | 4 423 | 25 557 | 37 706 | 43 884 | 33 597 | 47 574 | 37 644 | 42 211 | 15 745 | 7 757 | 5 745 |
| Изменять (%) | -29,60 | 16,00 | 2,54 | 36,66 | 56,76 | -43,88 | -49,10 | -25,88 | -32,34 | 477,82 | 47,53 | 16,39 | -23,44 | 41,60 | -20,87 | 12,13 | -62,70 | -50,73 | -25,94 | |
| % от денежного потока | 367,39 | 124,97 | 77,24 | 29,50 | 41,63 | 89,24 | 92,12 | 89,42 | 292,47 | -17,70 | -265,15 | -366,30 | -126,45 | 839,83 | -333,93 | -85,23 | 117,57 | 186,48 | 50,77 | 27,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 183 | -7 883 | -7 862 | -20 529 | -35 095 | -29 707 | -29 975 | -16 259 | 619 | -71 336 | -71 359 | -79 348 | -80 204 | 110 074 | 85 078 | 90 045 | 85 569 | -33 294 | -34 007 | -35 941 |
| Изменять (%) | 261,10 | -0,27 | 161,11 | 70,95 | -15,35 | 0,90 | -45,76 | -103,80 | -11 633,55 | 0,03 | 11,19 | 1,08 | -237,24 | -22,71 | 5,84 | -4,97 | -138,91 | 2,14 | 5,69 | |
| % от денежного потока | -46,60 | -81,31 | -43,21 | -42,02 | -74,18 | -85,87 | -159,37 | -164,84 | 27,67 | 285,47 | 740,33 | 770,84 | 231,11 | 2 751,58 | -597,17 | -203,87 | 238,33 | -394,32 | -222,59 | -173,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 676 | 5 282 | 12 172 | 55 062 | 63 009 | 33 677 | 39 636 | 36 444 | 12 318 | 52 797 | 37 143 | 18 999 | -11 318 | -144 090 | -150 558 | -173 075 | -91 552 | 24 862 | 40 486 | 50 112 |
| Изменять (%) | -149,48 | 130,44 | 352,37 | 14,43 | -46,55 | 17,69 | -8,05 | -66,20 | 328,63 | -29,65 | -48,85 | -159,57 | 1 173,10 | 4,49 | 14,96 | -47,10 | -127,16 | 62,84 | 23,78 | |
| % от денежного потока | -227,90 | 54,48 | 66,89 | 112,72 | 133,18 | 97,35 | 210,74 | 369,49 | 551,07 | -211,28 | -385,35 | -184,57 | 32,61 | -3 601,90 | 1 056,78 | 391,85 | -254,99 | 294,45 | 264,99 | 241,97 |
| Денежный поток | 4 685 | 9 696 | 18 196 | 48 850 | 47 312 | 34 595 | 18 808 | 9 863 | 2 235 | -24 989 | -9 639 | -10 294 | -34 704 | 4 000 | -14 247 | -44 168 | 35 904 | 8 443 | 15 278 | 20 710 |
| Изменять (%) | 106,98 | 87,66 | 168,47 | -3,15 | -26,88 | -45,63 | -47,56 | -77,34 | -1 217,96 | -61,43 | 6,79 | 237,14 | -111,53 | -456,14 | 210,02 | -181,29 | -76,48 | 80,95 | 35,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
