Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саудовская корпорация базовой промышленности Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 304 | 22 146 | 24 787 | 28 775 | 33 889 | 39 494 | 40 064 | 40 900 | 38 184 | 35 810 | 35 085 | 29 300 | 28 690 | 24 453 | 19 776 | 17 500 | 16 452 | 16 359 | 14 292 | 16 864 |
| Изменять (%) | -12,48 | 11,92 | 16,09 | 17,77 | 16,54 | 1,44 | 2,09 | -6,64 | -6,22 | -2,03 | -16,49 | -2,08 | -14,77 | -19,13 | -11,51 | -5,99 | -0,57 | -12,63 | 18,00 | |
| % от денежного потока | 10 248,71 | -348,54 | -13 323,38 | 365,45 | 414,49 | 310,58 | 431,28 | 1 408,29 | 2 048,50 | -1 579,69 | 1 554,70 | -21 658,79 | -490,11 | -391,64 | -103,75 | -170,03 | -142,82 | -501,96 | -393,41 | 893,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 947 | -13 964 | -10 001 | -7 044 | -12 186 | -8 918 | -10 004 | -13 494 | -11 380 | -12 567 | -8 015 | -6 573 | -12 011 | -11 765 | -16 543 | -13 911 | -9 456 | -7 986 | -6 405 | -5 139 |
| Изменять (%) | -6,58 | -28,38 | -29,56 | 72,99 | -26,82 | 12,18 | 34,89 | -15,67 | 10,43 | -36,22 | -17,99 | 82,72 | -2,05 | 40,62 | -15,91 | -32,02 | -15,54 | -19,80 | -19,77 | |
| % от денежного потока | -6 053,99 | 219,77 | 5 375,70 | -89,47 | -149,04 | -70,13 | -107,69 | -464,65 | -610,53 | 554,37 | -355,17 | 4 859,07 | 205,18 | 188,42 | 86,79 | 135,17 | 82,09 | 245,06 | 176,31 | -272,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 105 | -14 525 | -14 981 | -13 818 | -13 448 | -17 824 | -20 711 | -24 419 | -24 795 | -25 418 | -24 725 | -22 800 | -22 530 | -18 905 | -22 237 | -13 822 | -18 528 | -11 556 | -11 491 | -9 929 |
| Изменять (%) | 43,75 | 3,14 | -7,77 | -2,68 | 32,54 | 16,20 | 17,90 | 1,54 | 2,51 | -2,73 | -7,78 | -1,19 | -16,09 | 17,63 | -37,84 | 34,05 | -37,63 | -0,57 | -13,60 | |
| % от денежного потока | -4 092,52 | 228,60 | 8 052,71 | -175,49 | -164,48 | -140,17 | -222,95 | -840,80 | -1 330,19 | 1 121,26 | -1 095,62 | 16 854,21 | 384,87 | 302,78 | 116,66 | 134,30 | 160,84 | 354,60 | 316,30 | -526,01 |
| Денежный поток | 247 | -6 354 | -186 | 7 874 | 8 176 | 12 716 | 9 290 | 2 904 | 1 864 | -2 267 | 2 257 | -135 | -5 854 | -6 244 | -19 062 | -10 292 | -11 520 | -3 259 | -3 633 | 1 888 |
| Изменять (%) | -2 673,43 | -97,07 | -4 332,34 | 3,84 | 55,53 | -26,95 | -68,74 | -35,82 | -221,62 | -199,55 | -105,99 | 4 227,20 | 6,66 | 205,29 | -46,01 | 11,93 | -71,71 | 11,47 | -151,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
