Отчет о движении денежных средств (TTM)
4C Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 75 | 87 | 92 | 68 | 25 | 15 | 17 | 12 | -18 | -21 | -59 | -59 | -26 | -42 | -35 |
| Изменять (%) | 27,76 | 14,77 | 5,65 | -25,18 | -64,05 | -39,67 | 14,39 | -28,15 | -245,36 | 15,64 | 188,96 | -1,22 | -56,12 | 63,74 | -16,47 | |
| % от денежного потока | 581,95 | 174,14 | 172,44 | 66,65 | 61,75 | 30,48 | 22,95 | -50,80 | -24,75 | 20,98 | 23,76 | 56,65 | 84,84 | 67,54 | -221,35 | -236,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -21 | -21 | -22 | -25 | -29 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -40 | -40 | -41 | -41 | -40 |
| Изменять (%) | 16,54 | 3,48 | 3,91 | 11,59 | 15,74 | 7,69 | 10,66 | 1,71 | 8,24 | 5,08 | 2,68 | -0,55 | 2,45 | -1,36 | -1,42 | |
| % от денежного потока | -173,67 | -47,41 | -42,33 | -16,09 | -22,23 | -35,33 | -47,49 | 101,69 | 70,12 | 44,27 | 45,56 | 38,60 | 58,19 | 108,17 | -213,57 | -269,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -15 | -19 | 60 | 59 | 79 | 76 | -19 | -29 | -29 | -28 | -4 | 30 | 27 | 102 | 91 |
| Изменять (%) | -51,20 | 27,97 | -418,31 | -1,52 | 33,28 | -3,51 | -124,48 | 53,76 | 1,47 | -4,69 | -84,28 | -791,00 | -11,10 | 281,35 | -11,16 | |
| % от денежного потока | -297,91 | -34,05 | -37,60 | 43,78 | 53,39 | 97,70 | 117,66 | 55,73 | 58,10 | 34,39 | 32,10 | 4,16 | -43,60 | -70,33 | 536,83 | 609,76 |
| Денежный поток | 10 | 43 | 50 | 137 | 111 | 81 | 65 | -33 | -49 | -85 | -86 | -105 | -69 | -38 | 19 | 15 |
| Изменять (%) | 326,95 | 15,91 | 173,35 | -19,25 | -27,16 | -19,89 | -151,68 | 47,51 | 71,44 | 2,11 | 21,22 | -34,05 | -44,88 | -149,96 | -21,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
