Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акринова А.Б. (опубл.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 34 | 55 | 24 | 41 | 80 | -23 | 45 | 39 | -16 | 66 | 46 | 53 | 71 | 72 | 67 | 82 | 61 | 63 | 44 |
| Изменять (%) | 54,55 | 60,80 | -55,24 | 68,80 | 93,51 | -128,37 | -300,24 | -13,71 | -140,24 | -518,47 | -29,69 | 13,37 | 35,47 | 1,79 | -7,58 | 22,05 | -25,33 | 2,48 | -30,08 | |
| % от денежного потока | 257,33 | -341,44 | -296,39 | 62,18 | 27,85 | 290,86 | 267,04 | -133,11 | -26,27 | 34,01 | -224,01 | 540,71 | 482,59 | 482,99 | 194,84 | 947,96 | 404,90 | 160,31 | 191,37 | -181,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -187 | -200 | -396 | -412 | -635 | -597 | -494 | -435 | -213 | -231 | -144 | -197 | -150 | -70 | -57 | -177 | -88 | -95 | -92 |
| Изменять (%) | -20,07 | 6,84 | 98,55 | 3,99 | 54,11 | -6,03 | -17,21 | -12,00 | -51,05 | 8,45 | -37,71 | 37,03 | -24,11 | -52,97 | -19,50 | 212,08 | -50,33 | 7,89 | -2,57 | |
| % от денежного потока | -2 735,53 | 1 877,14 | 1 082,65 | -1 007,49 | -277,97 | -2 312,05 | 7 030,70 | 1 449,00 | 291,65 | 459,33 | 784,02 | -1 676,60 | -1 808,58 | -1 013,99 | -189,01 | -800,96 | -874,79 | -230,38 | -289,54 | 382,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 220 | 143 | 127 | 411 | 519 | 583 | 611 | 415 | 247 | 182 | 135 | 106 | 155 | 93 | 35 | -3 | 115 | 65 | 65 | 24 |
| Изменять (%) | -35,14 | -11,46 | 225,00 | 26,24 | 12,25 | 4,86 | -32,14 | -40,53 | -26,07 | -25,69 | -21,74 | 46,56 | -40,11 | -62,35 | -109,48 | -3 564,63 | -43,71 | 0,03 | -62,39 | |
| % от денежного потока | 2 578,20 | -1 435,69 | -686,26 | 1 045,30 | 350,12 | 2 121,19 | -7 197,73 | -1 215,89 | -165,38 | -393,34 | -460,01 | 1 235,91 | 1 426,00 | 631,00 | 94,16 | -47,00 | 569,89 | 170,08 | 198,17 | -101,02 |
| Денежный поток | 9 | -10 | -18 | 39 | 148 | 27 | -8 | -34 | -149 | -46 | -29 | 9 | 11 | 15 | 37 | 7 | 20 | 38 | 33 | -24 |
| Изменять (%) | -216,48 | 85,24 | -313,36 | 276,91 | -81,47 | -130,90 | 301,71 | 337,23 | -68,92 | -36,46 | -129,13 | 27,03 | 35,36 | 152,32 | -81,00 | 185,74 | 88,61 | -14,15 | -173,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
