Отчет о движении денежных средств (TTM)
AcuCort AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -7 | -9 | -10 | -10 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -17 | -18 | -20 | -20 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -12,44 | 28,18 | 13,15 | -2,92 | 35,04 | -6,85 | 5,94 | 0,56 | 8,55 | -3,18 | -12,81 | -5,57 | 43,59 | 9,27 | 8,47 | 1,04 | -24,12 | -0,85 | |
| % от денежного потока | 81,34 | 77,00 | 89,23 | 89,13 | -85,02 | -165,52 | -166,45 | -195,73 | 72,50 | 74,22 | 73,39 | 87,08 | -567,59 | 377,01 | -310,75 | -2 094,33 | 122,30 | -46,63 | -73,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 13,99 | -44,10 | 13,27 | 158,47 | 2,85 | 40,34 | 0,02 | 1,40 | -0,56 | 1,08 | 18,26 | 8,37 | 3,08 | 2,57 | -9,38 | 11,14 | 2,97 | -1,28 | |
| % от денежного потока | 18,66 | 23,00 | 11,62 | 11,62 | -29,52 | -43,76 | -66,31 | -73,61 | 27,50 | 25,78 | 26,61 | 42,83 | -320,40 | 152,78 | -118,21 | -665,55 | 42,75 | -22,12 | -34,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 20 | 19 | 31 | 27 | 11 | 55 | 43 | |||||
| Изменять (%) | 0,00 | 28 867,05 | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 378,57 | -5,96 | 63,15 | -12,98 | -60,64 | 416,26 | -22,22 | |||||||
| % от денежного потока | -0,85 | -0,75 | 214,53 | 309,28 | 332,76 | 369,34 | -29,91 | 987,98 | -429,78 | 528,96 | 2 859,87 | -65,05 | 168,75 | 207,72 | |||||
| Денежный поток | -10 | -9 | -10 | -12 | 12 | 8 | 8 | 7 | -19 | -20 | -19 | -14 | 2 | -4 | 6 | 1 | -16 | 33 | 21 |
| Изменять (%) | -7,50 | 10,61 | 13,27 | -201,77 | -30,63 | -7,38 | -9,90 | -371,47 | 6,04 | -2,08 | -26,52 | -114,49 | -316,18 | -232,56 | -83,91 | -1 830,25 | -299,00 | -36,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
