Отчет о движении денежных средств (TTM)
Реклама AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -16 | -16 | -18 | -21 | -17 | -21 | -23 | -23 | -28 | -20 | -17 | -14 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 4,19 | 1,99 | 11,29 | 15,71 | -20,58 | 28,61 | 7,78 | -0,73 | 22,17 | -30,01 | -10,58 | -18,12 | -57,88 | -22,46 | -30,72 | -35,95 | -118,61 | -1 610,10 | 47,42 | |
| % от денежного потока | 9 241,27 | -94,11 | 566,12 | -338,73 | -832,06 | 135,32 | -146,88 | -885,43 | -965,01 | 853,61 | 101,19 | 132,91 | 235,57 | -832,60 | -4 972,34 | 123,82 | 116,98 | 2,66 | -159,48 | -355,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -0,40 | -6,98 | -3,83 | 2,07 | 7,26 | 12,38 | 10,51 | 4,78 | 7,63 | -2,40 | -2,17 | -2,82 | -7,40 | -0,06 | 2,10 | -5,88 | -5,48 | -6,43 | -9,12 | |
| % от денежного потока | 3 577,78 | -34,83 | 191,11 | -98,82 | -214,12 | 47,03 | -44,61 | -275,70 | -317,18 | 247,16 | 40,85 | 58,71 | 123,50 | -959,81 | -7 388,30 | 271,17 | 376,42 | -43,53 | -161,49 | -221,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 39 | 19 | 29 | 29 | 10 | 42 | 33 | 33 | 33 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 20 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | 84,16 | -51,33 | 52,13 | 0,44 | -64,91 | 319,43 | -22,64 | -0,18 | 0,00 | -75,20 | 48,39 | 30,65 | -12,97 | -14,51 | -34,15 | -9,62 | 192,86 | -24,62 | 6,42 | |
| % от денежного потока | -12 719,05 | 228,94 | -657,19 | 537,55 | 1 146,18 | -82,34 | 291,50 | 1 261,13 | 1 382,19 | -1 000,73 | -42,03 | -91,61 | -259,08 | 1 892,27 | 12 459,57 | -294,91 | -393,12 | 140,87 | 421,00 | 677,49 |
| Денежный поток | -0 | 17 | -3 | 5 | 3 | -12 | 15 | 3 | 2 | -3 | -19 | -13 | -6 | 1 | 0 | -3 | -2 | 14 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -10 331,10 | -116,95 | -285,99 | -52,89 | -588,39 | -218,48 | -82,12 | -8,92 | -238,12 | 490,46 | -31,93 | -53,80 | -111,92 | -87,02 | -2 881,91 | -32,20 | -917,26 | -74,78 | -33,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
