Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ambea AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 391 | 1 392 | 1 399 | 1 359 | 1 271 | 1 208 | 1 246 | 1 380 | 1 442 | 1 440 | 1 486 | 1 368 | 1 545 | 1 714 | 1 877 | 1 968 | 1 919 | 2 066 | 1 943 | 1 907 |
| Изменять (%) | 0,07 | 0,50 | -2,86 | -6,48 | -4,96 | 3,15 | 10,75 | 4,49 | -0,14 | 3,19 | -7,94 | 12,94 | 10,94 | 9,51 | 4,85 | -2,49 | 7,66 | -5,95 | -1,85 | |
| % от денежного потока | -853,37 | -5 155,56 | -2 855,10 | -3 020,00 | 5 084,00 | 1 980,33 | 31 150,00 | -34 500,00 | 28 840,00 | 832,37 | -9 906,67 | -3 600,00 | -2 414,06 | -677,47 | 17 890,91 | 7 107,41 | 9 390,91 | -64 766,67 | 916,83 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -217 | -226 | -170 | -277 | -264 | -258 | -299 | -189 | -209 | -214 | -120 | -122 | -114 | -93 | -86 | -149 | -163 | -358 | -388 | -1 490 |
| Изменять (%) | 4,15 | -24,78 | 62,94 | -4,69 | -2,27 | 15,89 | -36,79 | 10,58 | 2,39 | -43,93 | 1,67 | -6,56 | -18,42 | -7,53 | 73,26 | 9,40 | 119,63 | 8,38 | 284,02 | |
| % от денежного потока | 133,13 | 837,04 | 346,94 | 615,56 | -1 056,00 | -422,95 | -7 475,00 | 4 725,00 | -4 180,00 | -123,70 | 800,00 | 321,05 | 178,12 | 36,76 | -1 354,55 | -603,70 | -1 627,27 | 12 933,33 | -716,35 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 331 | -1 178 | -1 258 | -1 113 | -968 | -882 | -935 | -1 176 | -1 211 | -1 037 | -1 376 | -1 264 | -1 494 | -1 880 | -1 797 | -1 832 | -1 738 | -1 687 | -1 559 | -214 |
| Изменять (%) | -11,50 | 6,79 | -11,53 | -13,03 | -8,88 | 6,01 | 25,78 | 2,98 | -14,37 | 32,69 | -8,14 | 18,20 | 25,84 | -4,41 | 1,95 | -5,13 | -2,93 | -7,59 | -86,27 | |
| % от денежного потока | 816,56 | 4 362,96 | 2 567,35 | 2 473,33 | -3 872,00 | -1 445,90 | -23 375,00 | 29 400,00 | -24 220,00 | -599,42 | 9 173,33 | 3 326,32 | 2 334,38 | 743,08 | -16 654,55 | -6 437,04 | -7 668,18 | 51 966,67 | -102,88 | |
| Денежный поток | -163 | -27 | -49 | -45 | 25 | 61 | 4 | -4 | 5 | 173 | -15 | -38 | -64 | -253 | 0 | 11 | 27 | 22 | -3 | 208 |
| Изменять (%) | -83,44 | 81,48 | -8,16 | -155,56 | 144,00 | -93,44 | -200,00 | -225,00 | 3 360,00 | -108,67 | 153,33 | 68,42 | 295,31 | -100,00 | ∞ | 145,45 | -18,52 | -113,64 | -7 033,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
