Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аркома АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 7 | 0 | -2 | -7 | -2 | -8 | 2 | 8 | -0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 21 | 22 | 28 | 19 | 11 | 16 |
| Изменять (%) | 255,82 | -92,78 | -446,36 | 306,49 | -72,22 | 330,80 | -125,00 | 267,80 | -102,34 | -4 729,05 | -63,54 | 2,25 | 520,27 | 10,60 | 3,75 | 28,92 | -33,52 | -39,33 | 40,94 | |
| % от денежного потока | -72,80 | 107,32 | -12,90 | -24,52 | 569,62 | 51,51 | 164,68 | -37,30 | 1 376,62 | -3,71 | 210,36 | 403,88 | -144,21 | -411,25 | 894,14 | 810,96 | 406,31 | 225,00 | 1 059,50 | 256,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -12 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -28,10 | -44,13 | -23,63 | -29,11 | 18,34 | -35,24 | -18,07 | 33,21 | 40,84 | 42,43 | -9,80 | -18,45 | -41,55 | -7,56 | 45,97 | 35,50 | 45,27 | 8,51 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 615,70 | -183,43 | 170,77 | -71,55 | 289,84 | 111,65 | 53,66 | 39,83 | -532,37 | -86,35 | -150,75 | -716,04 | 203,92 | 54,80 | -99,58 | -127,07 | -66,92 | -80,97 | -681,93 | -111,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 11 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | -5 | -3 | 10 | 2 | 3 | -1 | -21 | -17 | -16 | -17 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -1,99 | -80,55 | 522,47 | -30,74 | -74,58 | 155,74 | -179,69 | -33,07 | -395,26 | -79,89 | 66,91 | -135,30 | 1 756,43 | -21,93 | -2,90 | 4,69 | -77,00 | -32,02 | -8,93 | |
| % от денежного потока | -433,67 | 176,11 | -57,08 | 194,94 | -771,50 | -63,85 | -121,19 | 87,49 | -587,59 | 199,79 | 49,25 | 432,89 | 53,36 | 455,44 | -698,99 | -593,36 | -241,41 | -46,24 | -244,02 | -38,23 |
| Денежный поток | -3 | 6 | -4 | 7 | -1 | -4 | -5 | -6 | 1 | 5 | 4 | 1 | -2 | -5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| Изменять (%) | -341,35 | -160,01 | -282,26 | -117,50 | 207,21 | 34,74 | 10,39 | -109,97 | 768,35 | -18,41 | -81,01 | -386,36 | 117,51 | -150,87 | 14,39 | 157,32 | 20,05 | -87,12 | 481,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
