Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аскер Хелскеа Групп AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 | 976 | 1 052 | 1 227 | 1 099 | 1 002 |
| Изменять (%) | 155,50 | 7,79 | 16,63 | -10,43 | -8,83 | |
| % от денежного потока | 237,27 | -344,88 | 584,44 | 1 239,39 | 280,36 | 103,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -843 | -1 860 | -783 | -1 457 | -1 939 | -2 126 |
| Изменять (%) | 120,64 | -57,90 | 86,08 | 33,08 | 9,64 | |
| % от денежного потока | -523,60 | 657,24 | -435,00 | -1 471,72 | -494,64 | -219,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 619 | 572 | -83 | 305 | 1 268 | 2 100 |
| Изменять (%) | -7,59 | -114,51 | -467,47 | 315,74 | 65,62 | |
| % от денежного потока | 384,47 | -202,12 | -46,11 | 308,08 | 323,47 | 216,49 |
| Денежный поток | 161 | -283 | 180 | 99 | 392 | 970 |
| Изменять (%) | -275,78 | -163,60 | -45,00 | 295,96 | 147,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
