Отчет о движении денежных средств (TTM)
Brock Milton Capital AB (издательство) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | -9 | 26 | 65 | 32 | 29 |
| Изменять (%) | -110,93 | -382,11 | 154,51 | -51,68 | -8,36 | |
| % от денежного потока | 285,71 | 34,81 | 207,64 | 220,49 | 846,40 | 1 925,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 3 | -0 | -0 | 0 | |
| Изменять (%) | -55,81 | -0,00 | -100,00 | |||
| % от денежного потока | 23,97 | -11,80 | -1,39 | -11,02 | 0,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -20 | -13 | -35 | -27 | -27 |
| Изменять (%) | -67,05 | -33,88 | 165,21 | -22,27 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -209,68 | 76,99 | -107,64 | -119,11 | -735,38 | -1 825,76 |
| Денежный поток | 29 | -26 | 12 | 30 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -189,74 | -147,29 | 139,68 | -87,41 | -59,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
