Отчет о движении денежных средств (TTM)
C100 AB (опубл.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -5 | -6 | -9 | -7 | -7 | -8 | -4 | -5 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 2,66 | 120,62 | 6,82 | 54,39 | -19,95 | 1,62 | 6,80 | -45,35 | 9,42 | -53,56 | -24,88 | |
| % от денежного потока | 99,97 | 57,15 | 1 109,56 | 26 143,14 | 149,97 | 195,42 | -3 102,45 | 1 014,47 | -2 572,33 | 2 273,84 | 121,94 | 6 805,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | |
| Изменять (%) | -63,26 | -51,84 | -42,56 | -115,62 | -580,33 | 150,98 | 12,67 | 48,84 | 9,05 | -78,64 | ||
| % от денежного потока | 102,09 | 330,12 | 3 506,90 | 7,48 | -1,90 | -142,81 | 109,74 | -573,70 | 689,81 | 86,86 | 1 378,04 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| Изменять (%) | 156,60 | 0,00 | -47,68 | 0,00 | 128,99 | 0,00 | -31,70 | 9,20 | -67,09 | 0,00 | ||
| % от денежного потока | -59,32 | -1 339,68 | -29 550,04 | -57,45 | -93,51 | 3 345,26 | -1 024,21 | 3 246,03 | -2 863,65 | -108,81 | -8 083,25 | |
| Денежный поток | -2 | -4 | -0 | -0 | -6 | -4 | 0 | -1 | 0 | -0 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 79,59 | -88,64 | -95,47 | 26 813,76 | -38,57 | -106,40 | -426,62 | -121,55 | -223,78 | 766,02 | -98,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
