Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cavotec Group AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 16 | 10 | 10 | 3 | -1 | -1 | -4 | -10 | -21 | -18 | -22 | -9 | 2 | 5 | 14 | 9 | 6 | 12 | 7 |
| Изменять (%) | 4,90 | -36,76 | 2,76 | -69,07 | -121,76 | 70,60 | 228,92 | 148,79 | 118,88 | -14,39 | 24,67 | -60,65 | -121,92 | 153,70 | 194,37 | -37,21 | -31,32 | 85,71 | -42,46 | |
| % от денежного потока | 605,66 | 266,34 | -89,49 | 1 015,62 | -45,65 | 9,93 | 25,77 | 92,89 | 8 640,54 | 805,87 | -228,26 | 1 637,94 | -252,09 | 35,59 | -206,57 | 202,21 | -2 001,10 | -173,57 | 1 867,85 | -123,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 10 | 8 | 9 | 8 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -158,00 | 275,00 | -27,43 | 76,90 | -16,85 | 0,86 | 10,51 | -404,96 | -14,02 | 6,59 | -4,38 | -142,95 | -59,05 | -98,50 | 4,55 | -43,48 | -5 376,92 | -241,69 | 17,28 | |
| % от денежного потока | 48,83 | -11,87 | 23,65 | -189,55 | 48,73 | 40,49 | 62,14 | 75,25 | -8 580,18 | -314,36 | 110,86 | -610,16 | -102,49 | -27,03 | 0,93 | -0,32 | 2,87 | -19,12 | -157,03 | 21,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -7 | -17 | -6 | -5 | -5 | -2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 10 | 14 | 7 | -5 | -5 | -9 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -47,07 | 132,22 | -63,22 | -12,95 | 0,06 | -70,24 | -232,98 | -60,96 | 883,02 | 87,00 | -37,86 | 42,37 | -51,26 | -180,22 | -2,52 | 76,76 | 19,61 | -12,30 | -5,84 | |
| % от денежного потока | -559,87 | -124,22 | 153,26 | -622,59 | 78,76 | 78,75 | 35,66 | -51,98 | -758,56 | -317,74 | 196,57 | -703,07 | 391,45 | 122,89 | 225,53 | -73,11 | 2 036,42 | 307,61 | -1 563,33 | 168,99 |
| Денежный поток | 2 | 6 | -11 | 1 | -7 | -7 | -5 | -4 | -0 | -3 | 8 | -1 | 3 | 5 | -2 | 7 | -0 | -4 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | 138,55 | -288,21 | -109,05 | -788,16 | 0,07 | -34,29 | -8,75 | -97,33 | 2 246,85 | -402,26 | -117,37 | -355,70 | 55,26 | -143,71 | -400,72 | -106,35 | 691,83 | -117,26 | -971,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
