Отчет о движении денежных средств (TTM)
Coor Service Management Holding AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 853 | 736 | 667 | 655 | 686 | 737 | 719 | 753 | 669 | 676 | 674 | 649 | 587 | 639 | 641 | 491 | 288 | 460 | 516 |
| Изменять (%) | -13,72 | -9,38 | -1,80 | 4,73 | 7,43 | -2,44 | 4,73 | -11,16 | 1,05 | -0,30 | -3,71 | -9,55 | 8,86 | 0,31 | -23,40 | -41,34 | 59,72 | 12,17 | |
| % от денежного потока | -622,63 | -728,71 | -325,37 | -448,63 | -306,25 | 317,67 | -1 711,90 | 185,93 | 175,13 | -469,44 | 345,64 | -1 966,67 | 1 174,00 | 734,48 | -413,55 | -361,03 | -89,44 | -235,90 | -2 580,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -237 | -77 | -115 | -118 | -335 | -713 | -659 | -687 | -488 | -131 | -140 | -354 | -361 | -363 | -126 | -117 | -115 | -113 | -111 |
| Изменять (%) | -67,51 | 49,35 | 2,61 | 183,90 | 112,84 | -7,57 | 4,25 | -28,97 | -73,16 | 6,87 | 152,86 | 1,98 | 0,55 | -65,29 | -7,14 | -1,71 | -1,74 | -1,77 | |
| % от денежного потока | 172,99 | 76,24 | 56,10 | 80,82 | 149,55 | -307,33 | 1 569,05 | -169,63 | -127,75 | 90,97 | -71,79 | 1 072,73 | -722,00 | -417,24 | 81,29 | 86,03 | 35,71 | 57,95 | 555,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -698 | -696 | -744 | -681 | -581 | 159 | -146 | 282 | 125 | -767 | -372 | -357 | -144 | -201 | -638 | -471 | -520 | -470 | -388 |
| Изменять (%) | -0,29 | 6,90 | -8,47 | -14,68 | -127,37 | -191,82 | -293,15 | -55,67 | -713,60 | -51,50 | -4,03 | -59,66 | 39,58 | 217,41 | -26,18 | 10,40 | -9,62 | -17,45 | |
| % от денежного потока | 509,49 | 689,11 | 362,93 | 466,44 | 259,38 | 68,53 | 347,62 | 69,63 | 32,72 | 532,64 | -190,77 | 1 081,82 | -288,00 | -231,03 | 411,61 | 346,32 | 161,49 | 241,03 | 1 940,00 |
| Денежный поток | -137 | -101 | -205 | -146 | -224 | 232 | -42 | 405 | 382 | -144 | 195 | -33 | 50 | 87 | -155 | -136 | -322 | -195 | -20 |
| Изменять (%) | -26,28 | 102,97 | -28,78 | 53,42 | -203,57 | -118,10 | -1 064,29 | -5,68 | -137,70 | -235,42 | -116,92 | -251,52 | 74,00 | -278,16 | -12,26 | 136,76 | -39,44 | -89,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
