Отчет о движении денежных средств (TTM)
CTT Systems AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | -11 | -22 | -6 | 9 | 30 | 46 | 42 | 64 | 61 | 49 | 107 | 104 | 117 | 147 | 100 | 81 | 66 | 45 | 32 |
| Изменять (%) | -144,63 | 108,33 | -75,56 | -260,00 | 244,32 | 51,16 | -7,21 | 49,88 | -3,92 | -20,26 | 119,47 | -2,61 | 11,98 | 25,60 | -31,49 | -19,80 | -17,74 | -32,73 | -28,48 | |
| % от денежного потока | -48,02 | 12,23 | 33,23 | 34,16 | 550,00 | 109,39 | -254,44 | -461,96 | 522,13 | 566,67 | 161,59 | 225,95 | 229,74 | 202,08 | 164,28 | -744,44 | -226,40 | -134,48 | -60,27 | -68,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -34 | -31 | -26 | -13 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 9,80 | -6,55 | -18,79 | -47,84 | -35,34 | -12,79 | -0,00 | 14,67 | -15,12 | 5,48 | 3,90 | -8,75 | 2,74 | -12,00 | -28,79 | -14,89 | 12,50 | -4,44 | 23,26 | |
| % от денежного потока | 60,71 | 38,05 | 46,38 | 158,39 | -831,25 | -31,05 | 41,67 | 81,52 | -70,49 | -67,59 | -25,50 | -16,88 | -16,08 | -12,98 | -7,39 | 34,81 | 11,24 | 9,13 | 5,81 | 11,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -41 | -12 | 17 | 7 | 7 | -55 | -44 | -44 | -44 | -12 | -52 | -52 | -52 | -52 | -110 | -110 | -111 | -111 | -69 |
| Изменять (%) | 0,73 | -71,36 | -242,37 | -60,12 | -1,49 | -937,88 | -21,34 | 0,23 | -0,00 | -73,62 | 354,78 | -0,00 | -0,19 | -0,00 | 111,69 | -0,00 | 0,09 | -0,00 | -37,97 | |
| % от денежного потока | 81,15 | 46,66 | 17,43 | -104,35 | 418,75 | 23,83 | 307,22 | 472,83 | -357,38 | -403,70 | -38,08 | -110,34 | -115,20 | -90,31 | -58,45 | 818,52 | 310,39 | 224,34 | 149,46 | 148,16 |
| Денежный поток | -50 | -88 | -68 | -16 | 2 | 28 | -18 | -9 | 12 | 11 | 30 | 47 | 45 | 58 | 89 | -14 | -36 | -49 | -74 | -46 |
| Изменять (%) | 75,20 | -23,33 | -76,22 | -109,94 | 1 631,25 | -164,98 | -48,89 | -232,61 | -11,48 | 179,63 | 56,95 | -4,22 | 27,31 | 54,50 | -115,12 | 163,70 | 38,48 | 50,10 | -37,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
