Отчет о движении денежных средств (TTM)
CombinedX AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 56 | 68 | 51 | 44 | 68 | 63 | 59 | 46 | 41 | 60 | 62 | 70 | 81 | 70 | 77 | 101 | 124 | 108 | 107 |
| Изменять (%) | -8,13 | 20,18 | -24,74 | -13,89 | 54,32 | -6,63 | -6,47 | -22,93 | -10,50 | 47,43 | 2,16 | 13,47 | 16,45 | -14,13 | 9,73 | 31,94 | 22,83 | -12,71 | -1,47 | |
| % от денежного потока | 108,85 | 136,14 | 185,01 | 208,57 | 240,44 | 183,02 | 63,15 | 97,21 | 101,56 | 319,53 | -111,87 | -124,44 | -199,71 | -2 200,00 | -140,08 | -419,13 | -3 373,33 | 812,42 | 246,59 | -568,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -16 | 2 | 7 | 9 | 7 | -26 | -31 | -31 | -54 | -48 | -49 | -50 | -29 | -61 | -62 | -62 | -62 | -10 | -76 |
| Изменять (%) | -36,93 | -114,56 | 195,65 | 38,24 | -22,34 | -452,05 | 19,46 | 0,98 | 73,23 | -10,24 | 1,66 | 1,22 | -42,34 | 114,34 | 0,65 | -0,00 | 0,65 | -84,22 | 678,57 | |
| % от денежного потока | -44,34 | -38,07 | 6,27 | 27,76 | 51,37 | 19,68 | -25,60 | -50,33 | -68,89 | -419,53 | 89,42 | 98,99 | 141,71 | 772,97 | 122,85 | 337,16 | 2 056,67 | -405,88 | -22,27 | 405,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 1 | -33 | -34 | -35 | -38 | 62 | 33 | 30 | 26 | -66 | -62 | -55 | -56 | -58 | -33 | -42 | -47 | -54 | -49 |
| Изменять (%) | -95,48 | -3 811,11 | 0,30 | 4,48 | 8,86 | -264,04 | -47,68 | -7,03 | -16,12 | -357,25 | -5,34 | -10,95 | 1,63 | 4,09 | -43,25 | 27,41 | 10,87 | 15,78 | -9,58 | |
| % от денежного потока | 35,22 | 2,17 | -91,01 | -136,73 | -191,26 | -102,70 | 62,25 | 53,61 | 67,56 | 199,22 | 121,71 | 125,45 | 158,00 | 1 518,92 | 117,23 | 181,42 | 1 410,00 | -306,54 | -123,41 | 261,17 |
| Денежный поток | 56 | 42 | 37 | 24 | 18 | 37 | 100 | 61 | 45 | 13 | -54 | -50 | -35 | -4 | -50 | -18 | -3 | 15 | 44 | -19 |
| Изменять (%) | -26,55 | -11,57 | -33,24 | -25,31 | 102,73 | 170,62 | -39,24 | -26,23 | -71,56 | -521,09 | -8,16 | -29,29 | -89,43 | 1 248,65 | -63,33 | -83,61 | -610,00 | 187,58 | -142,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
