Отчет о движении денежных средств (TTM)
Декстек Медикал АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4,51 | -9,23 | 11,79 | -4,65 | 5,98 | 2,18 | -3,13 | 15,10 | -8,04 | -14,08 | -14,67 | -45,29 | 12,01 | -35,32 | 31,28 | 62,03 | -34,54 | 46,11 | -11,23 | |
| % от денежного потока | 75,55 | 77,29 | 73,77 | 75,90 | 77,36 | 80,94 | -5,95 | -6,25 | -7,47 | -7,55 | 15,46 | 15,16 | 8,30 | 11,58 | 10,17 | 13,04 | 23,23 | 14,68 | 22,79 | 25,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -13,47 | 10,03 | -0,21 | -12,13 | -14,88 | -17,47 | 694,82 | 28,89 | 74,69 | 41,76 | -12,40 | 8,07 | -22,88 | -25,14 | -0,91 | -19,68 | 15,12 | -14,84 | -23,99 | |
| % от денежного потока | 24,46 | 22,68 | 26,24 | 24,10 | 22,64 | 19,02 | -1,13 | -9,73 | -13,03 | -25,03 | 84,52 | 85,09 | 91,96 | 88,42 | 89,82 | 86,96 | 76,77 | 85,32 | 77,22 | 74,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,07 | -100,01 | -830,54 | 0,00 | -100,00 | не число | ||||||||||
| % от денежного потока | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 107,09 | 115,98 | 120,50 | 132,58 | 0,03 | -0,25 | -0,25 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Денежный поток | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 35 | 32 | 31 | 28 | -12 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -6,66 | -4,90 | 8,66 | -6,45 | 1,30 | -1 489,90 | -7,74 | -3,75 | -9,04 | -141,98 | -12,99 | -0,00 | -19,79 | -26,31 | 2,34 | -9,03 | 3,59 | -5,91 | -21,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
