Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dynavox Group AB (публ.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 136 | 67 | 60 | 62 | 96 | 138 | 199 | 245 | 277 | 284 | 303 | 289 | 282 | 300 | 172 |
| Изменять (%) | -49,91 | -50,99 | -11,06 | 3,36 | 56,42 | 43,66 | 44,14 | 23,09 | 13,13 | 2,52 | 6,68 | -4,61 | -2,38 | 6,37 | -42,60 | |
| % от денежного потока | 219,58 | 554,88 | 1 672,50 | -168,08 | -15 375,00 | -106,30 | -204,74 | -39 840,00 | 803,93 | 510,87 | 1 041,76 | 939,32 | -1 547,59 | -1 023,55 | 1 832,32 | 1 835,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -370 | -377 | -463 | -477 | -197 | -194 | -119 | -277 | -297 | -310 | -319 | -232 | -281 | -284 | -345 |
| Изменять (%) | 263,04 | 1,73 | 22,99 | 3,02 | -58,68 | -1,52 | -38,62 | 132,55 | 7,11 | 4,38 | 2,90 | -27,28 | 21,04 | 1,07 | 21,50 | |
| % от денежного потока | -82,19 | -1 505,28 | -9 417,50 | 1 308,76 | 119 325,00 | 217,90 | 287,70 | 23 840,00 | -908,85 | -546,78 | -1 135,16 | -987,31 | 1 240,11 | 1 017,03 | -1 729,88 | -3 667,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | 253 | 310 | 359 | 402 | 2 | -18 | -84 | 64 | 78 | 52 | 48 | -72 | -37 | 5 | 190 |
| Изменять (%) | -739,14 | 22,40 | 15,91 | 11,97 | -99,38 | -800,00 | 377,14 | -176,05 | 23,46 | -33,16 | -7,63 | -247,93 | -48,04 | -112,90 | 3 854,17 | |
| % от денежного потока | -31,91 | 1 028,86 | 7 745,00 | -1 014,41 | -100 525,00 | -2,76 | 25,93 | 16 700,00 | 208,20 | 144,38 | 191,94 | 149,85 | 382,89 | 134,78 | 29,27 | 2 019,15 |
| Денежный поток | 124 | 25 | 4 | -35 | -0 | -90 | -68 | -0 | 30 | 54 | 27 | 32 | -19 | -28 | 16 | 9 |
| Изменять (%) | -80,18 | -83,74 | -985,00 | -98,87 | 22 525,00 | -25,41 | -99,26 | -6 200,00 | 78,03 | -49,72 | 18,32 | -157,89 | 47,59 | -159,42 | -42,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
