Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эпендион АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 213 | 194 | 164 | 129 | 105 | 85 | 86 | 94 | 152 | 201 | 197 | 267 | 335 | 378 | 421 | 473 | 460 | 455 | 445 |
| Изменять (%) | -8,85 | -15,46 | -21,47 | -18,52 | -19,51 | 1,90 | 9,02 | 61,50 | 32,38 | -1,79 | 35,17 | 25,45 | 13,06 | 11,22 | 12,29 | -2,75 | -0,97 | -2,15 | |
| % от денежного потока | 918,91 | -16 409,63 | 1 265,97 | 694,54 | 1 508,01 | 327,09 | 592,87 | -394,64 | 3 760,09 | 1 513,21 | -16 201,56 | 2 576,41 | -1 925,53 | -40 290,73 | 7 927,24 | 2 661,26 | 1 291,94 | -23 987,66 | 11 940,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -273 | -82 | -78 | -181 | -183 | -178 | -187 | -91 | -102 | -125 | -131 | -217 | -232 | -244 | -244 | -258 | -276 | -288 | -612 |
| Изменять (%) | -70,02 | -5,27 | 133,80 | 1,06 | -2,96 | 4,90 | -51,11 | 11,85 | 22,07 | 5,26 | 65,32 | 7,08 | 5,27 | -0,32 | 5,85 | 6,87 | 4,59 | 112,13 | |
| % от денежного потока | -1 178,05 | 6 919,85 | -598,15 | -976,96 | -2 630,89 | -687,98 | -1 283,65 | 383,19 | -2 528,51 | -938,39 | 10 768,97 | -2 094,46 | 1 336,18 | 26 032,06 | -4 590,24 | -1 452,51 | -774,92 | 15 196,31 | -16 399,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | -101 | -61 | 80 | 87 | 114 | 114 | -26 | -63 | -79 | -81 | -39 | -111 | -135 | -163 | -186 | -160 | -146 | 186 |
| Изменять (%) | -212,85 | -39,78 | -231,28 | 8,35 | 30,90 | -0,06 | -123,24 | 138,61 | 25,71 | 2,59 | -51,46 | 182,72 | 20,94 | 21,27 | 13,92 | -14,10 | -8,54 | -226,88 | |
| % от денежного потока | 386,92 | 8 554,56 | -470,07 | 431,13 | 1 244,78 | 439,08 | 780,52 | 110,77 | -1 559,28 | -595,90 | 6 664,70 | -380,56 | 640,97 | 14 345,90 | -3 077,66 | -1 048,16 | -449,47 | 7 707,70 | 4 975,09 |
| Денежный поток | 23 | -1 | 13 | 19 | 7 | 26 | 15 | -24 | 4 | 13 | -1 | 10 | -17 | -1 | 5 | 18 | 36 | -2 | 4 |
| Изменять (%) | -105,10 | -1 195,86 | 43,14 | -62,47 | 271,10 | -43,78 | -263,78 | -116,95 | 228,93 | -109,17 | -950,00 | -267,85 | -94,60 | -665,28 | 234,50 | 100,32 | -105,33 | -296,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
