Отчет о движении денежных средств (TTM)
Free2move Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -10 | -11 | -7 | -7 | -7 | -8 | -16 | -16 | -15 | -12 | -13 | -20 | -6 | -10 |
| Изменять (%) | 20,53 | 7,61 | 52,61 | 12,14 | -39,16 | 8,65 | -9,59 | 22,94 | 91,56 | -0,98 | -7,30 | -18,06 | 8,47 | 53,92 | -71,54 | 71,12 | |
| % от денежного потока | -248,60 | 2 029,12 | -56,54 | -139,29 | -539,73 | -143,14 | 70,41 | 107,11 | 200,90 | 432,02 | -3 734,68 | 3 954,12 | -6 441,66 | 797,12 | 4 250,94 | 1 182,07 | 1 765,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 402,50 | 5,98 | 5,24 | 82,80 | -35,66 | 11,27 | 12,55 | -8,11 | -19,59 | -5,10 | -40,43 | -32,86 | 36,34 | 30,65 | -2,03 | -4,33 | |
| % от денежного потока | -20,68 | 703,70 | -19,31 | -32,81 | -207,24 | -58,12 | 29,27 | 55,44 | 77,72 | 70,15 | -581,24 | 395,44 | -527,87 | 82,11 | 371,68 | 355,84 | 297,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 21 | 20 | 18 | 14 | -0 | 4 | 7 | 15 | 18 | 16 | 13 | 13 | 21 | 7 | 11 |
| Изменять (%) | 5,30 | 157,91 | -4,15 | -9,93 | -18,50 | -100,39 | -6 648,72 | 92,87 | 107,22 | 24,30 | -13,55 | -16,10 | -4,99 | 67,51 | -67,46 | 56,38 | |
| % от денежного потока | 369,28 | -2 633,30 | 175,86 | 272,12 | 846,95 | 300,89 | 0,53 | -58,75 | -172,89 | -402,17 | 4 364,61 | -4 309,51 | 7 188,73 | -779,23 | -4 522,62 | -1 437,91 | -1 962,39 |
| Денежный поток | 2 | -0 | 12 | 7 | 2 | 5 | -11 | -6 | -4 | -4 | 0 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -114,77 | -3 961,88 | -38,06 | -71,06 | 129,41 | -320,90 | -40,57 | -34,46 | -10,92 | -111,45 | -187,56 | -150,29 | -976,53 | -71,14 | 2,33 | 14,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
