Отчет о движении денежных средств (TTM)
Firefly AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 19 | 37 | 37 | 34 | 33 | 10 | -2 | 1 | 1 | 29 | 43 | 46 | 41 | 31 | 32 | 30 | 42 | 44 | 53 |
| Изменять (%) | 90,20 | 95,81 | -0,26 | -9,59 | -3,22 | -70,64 | -120,10 | -145,05 | 63,93 | 1 976,09 | 47,24 | 6,30 | -10,56 | -25,13 | 4,46 | -5,80 | 39,68 | 4,15 | 19,71 | |
| % от денежного потока | 114,07 | 117,45 | 106,64 | 169,51 | 181,44 | 272,69 | -78,94 | 7,72 | -3,65 | -7,65 | 316,31 | 201,56 | 196,04 | 232,36 | 329,80 | 1 258,04 | 1 794,39 | 284,45 | 349,70 | 389,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -11 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | 0 | -0 | 2 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | -18,84 | -29,13 | 4,52 | 0,17 | 637,43 | 1,74 | 1,34 | 24,62 | -39,52 | 7,15 | -4,05 | -18,23 | -13,69 | -9,60 | -107,33 | -134,04 | -1 458,41 | -112,31 | 2 893,12 | |
| % от денежного потока | -22,80 | -10,02 | -3,29 | -5,48 | -6,50 | -74,45 | 74,70 | 36,82 | 48,22 | 37,24 | -79,51 | -33,01 | -24,70 | -28,25 | -48,42 | 12,96 | -6,68 | 10,30 | -1,50 | -41,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 | -18 | -18 | -19 | -19 | -29 | -29 | -29 | -29 | -34 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 19,05 | -0,00 | -3,27 | -0,00 | 20,67 | -0,00 | 5,89 | 0,44 | 56,82 | 0,28 | -0,51 | -0,10 | 15,53 | ||||
| % от денежного потока | 0,00 | -57,44 | -68,00 | -105,60 | 104,13 | 60,31 | 63,37 | 78,27 | -155,94 | -81,43 | -74,51 | -104,56 | -199,08 | -1 140,09 | -1 731,09 | -195,45 | -230,47 | -247,60 | ||
| Денежный поток | 9 | 16 | 35 | 22 | 19 | 12 | -12 | -25 | -24 | -19 | 9 | 22 | 24 | 18 | 9 | 3 | 2 | 15 | 13 | 14 |
| Изменять (%) | 84,72 | 115,67 | -37,25 | -15,54 | -35,60 | -201,41 | 105,57 | -4,83 | -21,69 | -150,19 | 131,07 | 9,30 | -24,54 | -47,25 | -72,62 | -33,96 | 781,15 | -15,28 | 7,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
