Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флексион Мобайл ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 13 | 6 | 3 | 3 | -1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 128,69 | 10,39 | -2,47 | -23,50 | 385,67 | 0,16 | 22,64 | -52,39 | -49,25 | -4,09 | -132,53 | -239,70 | 282,75 | -6,92 | 24,01 | -31,81 | -26,37 | -62,23 | |
| % от денежного потока | 179,20 | 26,10 | 23,96 | 23,47 | 18,87 | -154,84 | -108,79 | -182,35 | -925,72 | 188,78 | 68,74 | 32,90 | -49,49 | 295,18 | 410,62 | 122,11 | 199,75 | 462,42 | -183,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -15 | -18 | -19 | -9 | -4 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 6,16 | -5,03 | -11,56 | -6,29 | 3 619,10 | 18,97 | 0,89 | -48,72 | -58,79 | -75,04 | 296,44 | -4,34 | -15,97 | 10,75 | -77,32 | 95,01 | 14,59 | -35,31 | |
| % от денежного потока | -78,25 | -5,29 | -4,18 | -3,71 | -3,66 | 229,67 | 191,68 | 264,30 | 1 445,39 | -239,37 | -22,68 | 132,29 | 136,28 | -178,45 | -295,36 | -16,07 | -75,16 | -270,79 | 184,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 34 269,78 | 22,49 | -0,01 | 0,67 | -118,04 | 0,44 | -1,81 | -229,48 | -1,67 | 3,05 | -4,35 | -102,01 | 9,10 | 81,24 | -15,29 | 82,97 | -4,33 | 34,92 | |
| % от денежного потока | 3,63 | 79,40 | 80,87 | 81,20 | 85,94 | 26,18 | 18,45 | 24,76 | -341,82 | 135,06 | 52,85 | -74,37 | 1,61 | -2,74 | -7,42 | -1,51 | -6,62 | -19,91 | 28,27 |
| Денежный поток | 1 | 10 | 12 | 12 | 11 | -7 | -10 | -7 | -1 | 2 | 4 | -3 | -3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 1 470,15 | 20,26 | -0,42 | -4,88 | -159,20 | 42,55 | -26,83 | -90,62 | -348,85 | 163,38 | -167,97 | -7,14 | -164,18 | -33,09 | 316,98 | -58,31 | -68,19 | -195,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
