Отчет о движении денежных средств (TTM)
FlexQube AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -11 | -12 | -6 | -8 | -29 | -34 | -46 | -42 | -22 | -40 | -36 | -52 | -57 | -48 | -42 | -27 | -11 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -34,80 | 8,55 | -53,23 | 46,55 | 246,38 | 14,28 | 37,85 | -9,16 | -47,65 | 83,88 | -10,66 | 43,25 | 10,91 | -16,86 | -12,33 | -34,84 | -59,04 | -92,09 | 289,57 | |
| % от денежного потока | 70,94 | 241,95 | 252,24 | -280,81 | -229,43 | -136,16 | -144,65 | -229,92 | -195,94 | 491,14 | 983,63 | 210,51 | -606,13 | -316,70 | -341,87 | -187,00 | 237,62 | 85,40 | 3,39 | 16,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -13 | -13 | -14 | -12 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -65,08 | -17,12 | -18,00 | 17,97 | 19,53 | 50,74 | 25,49 | 9,35 | 37,96 | 27,38 | 21,64 | 3,14 | 11,66 | -19,27 | -23,52 | -17,26 | -38,01 | -6,15 | -16,37 | |
| % от денежного потока | 34,42 | 62,87 | 50,05 | -97,69 | -64,26 | -13,16 | -18,44 | -26,68 | -27,37 | 180,84 | 250,88 | 73,10 | -151,54 | -79,71 | -83,55 | -39,87 | 64,33 | 34,98 | 16,50 | 16,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 54 | 61 | 71 | 67 | 24 | 46 | 30 | 74 | 92 | 73 | 74 | 25 | 1 | -18 | -13 |
| Изменять (%) | 768,51 | -0,03 | 0,79 | 48,66 | 266,49 | 13,27 | 17,39 | -5,67 | -63,68 | 86,46 | -33,39 | 142,29 | 24,41 | -20,52 | 1,68 | -66,86 | -94,16 | -1 331,98 | -25,72 | |
| % от денежного потока | -4,58 | -207,91 | -199,63 | 478,93 | 396,95 | 249,26 | 262,45 | 355,24 | 314,39 | -546,76 | -1 110,35 | -177,17 | 862,80 | 505,67 | 521,85 | 331,06 | -213,97 | -10,96 | 67,87 | 61,07 |
| Денежный поток | -25 | -5 | -5 | 2 | 4 | 22 | 23 | 20 | 21 | -4 | -4 | -17 | 9 | 18 | 14 | 22 | -11 | -13 | -26 | -21 |
| Изменять (%) | -80,88 | 4,12 | -142,01 | 79,36 | 483,64 | 7,57 | -13,27 | 6,59 | -120,88 | -8,18 | 317,46 | -149,75 | 112,28 | -22,99 | 60,28 | -151,28 | 13,98 | 99,02 | -17,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
