Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФлуоГид А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -13 | -24 | -21 | -15 | -22 | -28 | -33 | -38 | -33 | -31 | -32 | -32 | -33 | -34 | -33 | -29 | -28 | -31 |
| Изменять (%) | 6,74 | 49,33 | 85,16 | -12,70 | -29,47 | 46,45 | 25,13 | 20,56 | 13,12 | -11,71 | -7,65 | 5,04 | -1,34 | 3,12 | 2,18 | -2,18 | -11,08 | -3,56 | 8,92 | |
| % от денежного потока | -96,55 | -106,68 | 175,75 | -91,63 | -71,75 | -41,70 | -47,43 | 260,99 | 204,47 | 181,47 | 98,47 | 98,78 | 141,69 | 732,08 | 587,22 | -160,47 | -292,41 | 952,68 | -272,98 | 328,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -90,00 | -0,00 | -100,00 | не число | 3 600,00 | -0,00 | 216,22 | 3,42 | -3,31 | -0,00 | -68,38 | 1 951,35 | 8,83 | 17,07 | 2,07 | -81,56 | -72,53 | |||
| % от денежного потока | -4,89 | -0,51 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,35 | 0,23 | 0,56 | 0,36 | 0,38 | 0,51 | 0,85 | 13,59 | -3,95 | -8,62 | 32,25 | -1,77 | 0,54 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 17 | 6 | 51 | 51 | 51 | 69 | 17 | 17 | 17 | -0 | -0 | 10 | 28 | 28 | 55 | 45 | 27 | 39 | 21 |
| Изменять (%) | -0,64 | -66,62 | 791,82 | -0,08 | 0,13 | 33,97 | -75,12 | -0,13 | -0,13 | -102,32 | -34,18 | -3 794,23 | 186,31 | 1,72 | 97,43 | -18,58 | -39,77 | 42,53 | -44,67 | |
| % от денежного потока | 201,46 | 207,19 | -76,31 | 191,63 | 171,75 | 141,70 | 147,44 | -161,34 | -104,70 | -82,03 | 1,17 | 0,84 | -42,21 | -632,91 | -500,79 | 264,43 | 401,03 | -884,97 | 374,75 | -229,17 |
| Денежный поток | 9 | 8 | -8 | 27 | 30 | 36 | 47 | -11 | -16 | -21 | -34 | -31 | -23 | -4 | -6 | 21 | 11 | -3 | 10 | -9 |
| Изменять (%) | -3,39 | -190,64 | -455,12 | 11,49 | 21,37 | 28,75 | -122,74 | 53,89 | 27,47 | 62,70 | -7,94 | -26,77 | -80,90 | 28,56 | -473,90 | -46,32 | -127,29 | -436,57 | -190,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
