Отчет о движении денежных средств (TTM)
Formpipe Software AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 115 | 95 | 70 | 97 | 99 | 106 | 90 | 69 | 81 | 85 | 91 | 106 | 117 | 130 | 153 | 131 | 109 | 108 | 103 |
| Изменять (%) | 1,32 | -17,13 | -26,71 | 38,51 | 2,36 | 6,79 | -15,32 | -23,03 | 17,11 | 4,93 | 8,01 | 15,63 | 10,83 | 10,98 | 17,51 | -14,20 | -16,62 | -1,21 | -4,43 | |
| % от денежного потока | -2 183,89 | 461,66 | 3 283,98 | -104,50 | -353,45 | -244,34 | -958,25 | -4 441,82 | -607,63 | -285,59 | -571 762,50 | 335,36 | 266,29 | 361,52 | 457,71 | 1 612,61 | -3 178,35 | -1 723,58 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -92 | -97 | -102 | -58 | -59 | -89 | -88 | -95 | -92 | -59 | -59 | -51 | -65 | -67 | -72 | -68 | -63 | -61 | -54 |
| Изменять (%) | 7,58 | 5,39 | 4,70 | -43,24 | 1,90 | 51,19 | -1,08 | 8,57 | -3,71 | -35,27 | -0,24 | -13,43 | 27,24 | 2,16 | 7,65 | -5,84 | -7,31 | -2,16 | -12,20 | |
| % от денежного потока | 1 646,39 | -369,51 | -3 342,76 | 151,96 | 210,63 | 144,95 | 804,82 | 4 358,13 | 691,46 | 200,46 | 370 706,25 | -186,89 | -136,61 | -169,90 | -236,06 | -924,64 | 1 804,85 | 899,13 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | 3 | 4 | -36 | -67 | -85 | -29 | -7 | 22 | -6 | -60 | -41 | -60 | -18 | -18 | -36 | -35 | -44 | -45 | -53 |
| Изменять (%) | -109,59 | 35,98 | -970,03 | 86,37 | 25,42 | -65,87 | -74,64 | -400,90 | -128,56 | 859,68 | -32,57 | 46,40 | -69,18 | -1,52 | 100,48 | -4,22 | 27,51 | 0,94 | 19,08 | |
| % от денежного потока | 614,05 | 12,28 | 143,38 | 54,16 | 246,51 | 208,81 | 261,71 | 363,29 | 47,38 | 203,66 | 254 556,25 | -52,56 | -37,04 | -85,78 | -121,23 | -653,24 | 1 315,50 | 888,84 | ||
| Денежный поток | -5 | 25 | 3 | -67 | -27 | -41 | -11 | -2 | 0 | -13 | -30 | -0 | 0 | 35 | 49 | 42 | 29 | 7 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -579,31 | -88,35 | -2 403,20 | -59,05 | 48,07 | -72,77 | -81,73 | -100,00 | -∞ | 123,26 | -99,95 | -100,00 | ∞ | 39,77 | -13,44 | -32,23 | -76,34 | -150,13 | 76,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
