Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Фритрейлер А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 26 | 25 | 21 | 25 | 91 |
| Изменять (%) | 1,06 | 14,92 | 13,24 | 150,87 | -23,93 | 36,61 | 0,47 | -83,37 | 507,34 | -46,28 | 126,94 | 109,32 | -6,11 | 26,32 | -7,68 | -5,45 | -14,58 | 16,63 | 267,89 | |
| % от денежного потока | 128,01 | 96,05 | 109,52 | 212,67 | 191,83 | 420,22 | 272,95 | 162,38 | -796,27 | 113,63 | 122,00 | 1 771,29 | 227,80 | 269,78 | 195,76 | 151,13 | 164,11 | 186,09 | 214,39 | -2 949,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -11 | -14 | -14 | -14 | -9 | -10 | -10 | -14 | -79 |
| Изменять (%) | -87,12 | 288,53 | 420,22 | 118,78 | 23,75 | 34,55 | -30,93 | -37,08 | -30,95 | -54,61 | 1 015,19 | 23,86 | 4,14 | -2,96 | -36,94 | 10,30 | 7,59 | 33,85 | 473,55 | |
| % от денежного потока | -35,89 | -3,43 | -13,23 | -117,97 | -92,80 | -330,70 | -211,56 | -86,52 | 1 604,91 | -26,04 | -23,62 | -1 685,43 | -128,26 | -168,46 | -93,91 | -49,52 | -62,73 | -89,59 | -118,45 | 2 540,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -16 |
| Изменять (%) | 26,24 | -49,44 | -16,48 | -49,08 | 274,64 | 675,38 | 5,62 | -0,44 | -25,48 | -93,46 | 36,31 | -46,87 | -325,76 | 144,99 | 4,00 | -25,33 | -290,87 | 17,46 | -3 454,13 | |
| % от денежного потока | 7,87 | 7,38 | 3,70 | 5,30 | 0,97 | 10,47 | 38,61 | 24,14 | -708,64 | 12,41 | 1,62 | 14,15 | 0,46 | -1,31 | -1,85 | -1,61 | -1,38 | 3,50 | 4,06 | 508,88 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | -0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | -3 |
| Изменять (%) | 34,69 | 0,78 | -41,68 | 178,13 | -65,27 | 110,32 | 68,90 | -103,39 | -4 355,91 | -49,96 | -84,37 | 1 527,60 | -20,72 | 74,09 | 19,58 | -12,92 | -24,67 | 1,23 | -126,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
