Отчет о движении денежных средств (TTM)
Genova Property Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -151 | 96 | 265 | 236 | 12 | 72 | -120 | 22 | 210 | 73 | 23 | 119 | 166 | 75 | 153 | 31 | 120 | 83 | 44 | 93 |
| Изменять (%) | -163,95 | 174,72 | -11,01 | -94,87 | 495,87 | -266,16 | -118,20 | 861,47 | -65,17 | -68,36 | 414,29 | 39,39 | -54,53 | 103,72 | -79,60 | 282,43 | -30,66 | -46,99 | 111,36 | |
| % от денежного потока | -29,34 | 20,56 | 46,46 | 149,87 | -2,72 | -27,49 | 22,04 | -253,49 | -324,46 | -125,21 | 17,34 | 68,99 | 35,78 | 280,97 | 1 420,37 | -34,97 | -28,14 | -62,59 | -20,70 | -57,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -669 | -858 | -1 878 | -2 182 | -2 092 | -2 253 | -1 198 | -1 335 | -1 122 | -768 | -715 | -362 | -485 | -119 | -241 | -137 | 96 | -606 | -471 | -555 |
| Изменять (%) | 28,26 | 119,02 | 16,17 | -4,11 | 7,68 | -46,82 | 11,38 | -15,96 | -31,58 | -6,80 | -49,39 | 33,95 | -75,42 | 102,43 | -43,27 | -170,20 | -730,59 | -22,28 | 17,83 | |
| % от денежного потока | -130,02 | -182,76 | -329,21 | -1 386,47 | 470,97 | 859,05 | 220,50 | 15 520,93 | 1 736,53 | 1 316,47 | -537,01 | -210,22 | -104,78 | -444,78 | -2 234,26 | 152,96 | -22,59 | 457,01 | 221,54 | 341,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 334 | 1 230 | 2 184 | 2 104 | 1 636 | 1 919 | 775 | 1 304 | 847 | 636 | 825 | 415 | 782 | 71 | 99 | 14 | -643 | 390 | 214 | 301 |
| Изменять (%) | -7,75 | 77,49 | -3,67 | -22,23 | 17,27 | -59,63 | 68,36 | -35,03 | -24,94 | 29,74 | -49,69 | 88,34 | -90,96 | 39,60 | -85,61 | -4 630,28 | -160,67 | -45,09 | 40,60 | |
| % от денежного потока | 259,36 | 262,20 | 382,75 | 1 336,66 | -368,29 | -731,57 | -142,54 | -15 166,28 | -1 311,76 | -1 091,08 | 619,59 | 241,11 | 168,97 | 263,81 | 913,89 | -15,87 | 151,22 | -294,34 | -100,80 | -185,30 |
| Денежный поток | 514 | 469 | 571 | 157 | -444 | -262 | -544 | -9 | -65 | -58 | 133 | 172 | 463 | 27 | 11 | -90 | -425 | -133 | -213 | -163 |
| Изменять (%) | -8,75 | 21,59 | -72,42 | -382,27 | -40,96 | 107,21 | -98,42 | 651,16 | -9,75 | -328,47 | 29,28 | 168,76 | -94,21 | -59,70 | -928,70 | 375,31 | -68,83 | 60,33 | -23,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
