Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ударные покрытия AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -29 | -15 | -28 | -31 | -32 | -43 | -35 | -32 | -42 | -37 | -62 | -54 | -42 | -58 | -40 | -45 | -73 | -64 | -66 |
| Изменять (%) | 8,29 | -49,08 | 88,25 | 10,94 | 2,11 | 35,44 | -18,96 | -8,02 | 32,22 | -12,43 | 66,25 | -12,35 | -22,19 | 37,05 | -31,54 | 13,92 | 62,00 | -12,21 | 3,59 | |
| % от денежного потока | -72,83 | 100,35 | -15,10 | -33,04 | -37,99 | -39,79 | 86,49 | 69,03 | 58,15 | 62,26 | -52,47 | -127,91 | -96,36 | -72,09 | 59,85 | 57,58 | 60,81 | 83,51 | 90,27 | 120,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -7 | -16 | -23 | -26 | -22 | -20 | -20 | -27 | -36 | -27 | -27 | -17 | -9 | -13 |
| Изменять (%) | 158,97 | 0,00 | -766,34 | 5,20 | 196,61 | 230,76 | 131,72 | 45,54 | 10,57 | -14,15 | -11,54 | -0,84 | 39,45 | 33,82 | -26,10 | -0,74 | -37,45 | -47,90 | 44,83 | |
| % от денежного потока | 0,11 | -0,35 | 0,10 | -0,79 | -0,86 | -2,63 | 13,96 | 31,87 | 42,48 | 38,03 | -31,42 | -40,76 | -34,74 | -46,58 | 37,76 | 39,21 | 36,08 | 19,13 | 12,27 | 22,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 113 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| Изменять (%) | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -99,80 | -52,21 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||||
| % от денежного потока | 172,73 | 114,99 | 133,83 | 138,85 | 142,42 | -0,45 | -0,21 | -0,00 | 183,42 | 268,98 | 231,17 | 222,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -37,34 | ||||
| Денежный поток | 37 | -29 | 99 | 85 | 82 | 80 | -50 | -51 | -55 | -68 | 71 | 48 | 56 | 58 | -96 | -69 | -74 | -87 | -71 | -55 |
| Изменять (%) | -178,60 | -438,48 | -13,98 | -3,53 | -2,50 | -162,30 | 1,53 | 9,20 | 23,48 | -203,91 | -31,81 | 16,35 | 4,01 | -265,07 | -28,84 | 7,87 | 17,97 | -18,79 | -22,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
