Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ирисити АБ (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -11 | -15 | -18 | -20 | -27 | -34 | -47 | -49 | -42 | -38 | -29 | -28 | -43 | -49 | -52 | -41 | -60 | -61 | -55 |
| Изменять (%) | 88,94 | 31,23 | 24,11 | 10,17 | 37,26 | 22,20 | 40,98 | 4,42 | -15,01 | -9,90 | -24,56 | -0,38 | 50,33 | 14,22 | 7,15 | -21,75 | 46,38 | 1,48 | -9,92 | |
| % от денежного потока | -40,28 | -43,96 | -67,88 | -107,25 | -14,53 | -443,50 | 8 943,20 | 276,50 | 33,95 | 78,04 | 82,30 | 119,54 | 203,23 | 1 084,84 | 1 594,25 | -106 673,47 | 17 630,60 | 982,81 | 2 494,29 | 77 092,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | -10 | -11 | -13 | -14 | -90 | -91 | -94 | -94 | -26 | -28 | -30 | -40 | -27 | -29 | -32 | -43 | -34 | -27 | -22 |
| Изменять (%) | -156,12 | 10,18 | 16,13 | 7,87 | 550,63 | 0,50 | 3,26 | 0,28 | -71,94 | 7,52 | 6,73 | 31,15 | -32,02 | 8,75 | 9,09 | 35,13 | -21,35 | -19,49 | -21,28 | |
| % от денежного потока | 122,18 | -39,61 | -51,35 | -75,91 | -10,07 | -1 457,00 | 24 161,60 | 547,18 | 64,53 | 48,97 | 61,63 | 126,64 | 283,46 | 684,18 | 957,29 | -65 216,33 | 18 612,50 | 557,52 | 1 122,58 | 30 318,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 47 | 47 | 48 | 171 | 124 | 124 | 124 | -2 | 14 | 19 | 34 | 50 | 63 | 74 | 82 | 84 | 88 | 84 | 76 |
| Изменять (%) | 1 655,30 | 1,50 | 1,46 | 257,86 | -27,81 | -0,02 | -0,02 | -101,78 | -726,10 | 38,55 | 77,91 | 46,43 | 27,10 | 17,92 | 10,13 | 2,08 | 4,80 | -4,20 | -9,55 | |
| % от денежного потока | 18,10 | 183,57 | 219,23 | 283,16 | 124,59 | 2 000,50 | -33 004,80 | -723,69 | 1,51 | -25,61 | -41,53 | -142,25 | -355,48 | -1 604,22 | -2 433,82 | 167 393,88 | -36 089,66 | -1 440,33 | -3 450,57 | -107 083,10 |
| Денежный поток | 15 | 25 | 22 | 17 | 138 | 6 | -0 | -17 | -145 | -54 | -46 | -24 | -14 | -4 | -3 | 0 | -0 | -6 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 73,12 | -15,01 | -21,45 | 713,32 | -95,50 | -106,06 | 4 459,73 | 750,32 | -63,02 | -14,57 | -48,06 | -41,41 | -71,84 | -22,28 | -101,60 | -573,47 | 2 525,86 | -60,01 | -97,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
