Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ай-Тек АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 5 | -4 | -9 | -2 | 2 | 13 | 21 | 20 | 28 | 33 | 40 | 35 | 39 | 35 | 28 | 35 | 47 | 45 |
| Изменять (%) | -17,24 | -11,10 | -180,92 | 125,54 | -80,58 | -205,36 | 602,74 | 67,77 | -4,58 | 39,63 | 15,67 | 23,70 | -12,60 | 9,68 | -9,44 | -19,14 | 24,61 | 32,75 | -2,60 | |
| % от денежного потока | 191,81 | 263,99 | 317,85 | 60,32 | 66,85 | 28,43 | -72,84 | 170,26 | 115,43 | 113,41 | 109,87 | 112,33 | 111,57 | 115,19 | 112,97 | 249,12 | 291,86 | 208,10 | 164,27 | 157,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 70,12 | -11,47 | 50,81 | 32,75 | -6,17 | -3,12 | 48,72 | -16,90 | -26,01 | 35,77 | 64,16 | 4,75 | 24,18 | -8,77 | -64,17 | -11,17 | -41,04 | -0,49 | -2,46 | |
| % от денежного потока | -9,66 | -27,34 | -32,78 | 11,59 | 7,56 | 15,54 | 36,60 | -18,11 | -6,08 | -4,63 | -4,36 | -6,33 | -5,32 | -7,81 | -6,37 | -5,56 | -7,16 | -2,41 | -1,43 | -1,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -20 | -18 | -18 | -18 | -16 |
| Изменять (%) | 0,04 | -0,00 | -35,28 | 85,37 | -0,00 | -0,00 | 15,09 | -55,65 | -8,78 | -9,63 | 23,37 | 29,65 | -0,00 | -0,00 | 793,21 | -11,20 | -0,00 | -0,00 | -9,21 | |
| % от денежного потока | -82,14 | -136,65 | -185,07 | 28,09 | 25,59 | 56,03 | 136,24 | -52,15 | -9,35 | -8,78 | -5,50 | -6,00 | -6,25 | -7,38 | -6,60 | -143,56 | -184,71 | -105,69 | -62,84 | -56,18 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | -6 | -13 | -6 | -2 | 7 | 18 | 18 | 26 | 29 | 36 | 31 | 34 | 14 | 10 | 17 | 28 | 29 |
| Изменять (%) | -39,86 | -26,16 | -526,41 | 103,50 | -54,33 | -58,87 | -400,65 | 147,47 | -2,89 | 44,14 | 13,13 | 24,55 | -15,34 | 11,83 | -58,93 | -30,98 | 74,77 | 68,17 | 1,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
