Отчет о движении денежных средств (TTM)
Invisio AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 86 | 68 | 43 | 118 | 91 | 60 | 43 | 39 | 42 | 119 | 196 | 194 | 205 | 141 | 20 | 171 | 157 | 318 | 352 |
| Изменять (%) | -8,74 | -20,91 | -35,89 | 172,58 | -23,08 | -33,74 | -28,52 | -10,21 | 7,75 | 184,41 | 65,60 | -1,22 | 5,52 | -31,02 | -85,84 | 754,50 | -8,13 | 102,80 | 10,55 | |
| % от денежного потока | 420,63 | 679,37 | -68,45 | -58,97 | -4 225,00 | -397,38 | 298,51 | 845,10 | -1 612,50 | -541,56 | 177,01 | 183,90 | 209,28 | 209,30 | 330,68 | -16,67 | 542,54 | 892,05 | 270,29 | 173,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -25 | -209 | -198 | -196 | -192 | -8 | -19 | -25 | -34 | -46 | -69 | -75 | -55 | -49 | -41 | -44 | -78 | -121 | -183 |
| Изменять (%) | -5,22 | 724,41 | -5,40 | -1,26 | -1,89 | -95,78 | 135,80 | 31,94 | 32,94 | 37,61 | 50,11 | 8,38 | -26,67 | -10,55 | -16,87 | 7,58 | 77,05 | 55,33 | 51,24 | |
| % от денежного потока | -120,18 | -201,59 | 211,73 | 269,16 | 6 985,71 | 837,99 | -40,10 | -374,51 | 1 050,00 | 435,06 | -68,81 | -64,79 | -80,91 | -56,24 | -115,22 | 34,08 | -139,68 | -442,61 | -102,72 | -90,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -40 | 58 | 86 | 80 | 73 | -35 | -26 | -25 | -25 | -15 | -34 | -32 | -48 | -52 | -92 | -92 | -71 | -72 | 39 |
| Изменять (%) | -4,13 | -246,84 | 47,41 | -6,55 | -8,64 | -147,53 | -24,78 | -4,60 | 0,80 | -41,83 | 135,62 | -6,69 | 51,09 | 7,42 | 77,16 | 0,11 | -23,48 | 1,70 | -154,10 | |
| % от денежного потока | -184,75 | -313,49 | -58,65 | -116,17 | -2 853,57 | -318,78 | -171,78 | -511,76 | 1 037,50 | 325,97 | -21,79 | -32,21 | -34,63 | -49,59 | -122,01 | 76,92 | -293,33 | -401,70 | -61,04 | 19,18 |
| Денежный поток | 22 | 13 | -99 | -74 | -3 | -23 | 20 | 5 | -2 | -8 | 67 | 107 | 93 | 98 | 43 | -120 | 32 | 18 | 118 | 203 |
| Изменять (%) | -43,50 | -884,92 | -25,58 | -96,20 | 717,86 | -188,21 | -74,75 | -147,06 | 220,83 | -970,13 | 59,40 | -13,20 | 5,50 | -56,34 | -381,03 | -126,25 | -44,13 | 569,32 | 72,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
