Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kallebäck Property Invest AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 29 | 29 | 28 | 53 | 77 | 76 | 75 | 56 | 38 | 44 | 50 | 47 | 44 | 33 | 22 | 32 | 42 | 59 | 77 |
| Изменять (%) | -34,26 | -1,20 | -1,21 | 86,43 | 46,36 | -1,66 | -1,69 | -24,44 | -32,34 | 15,16 | 13,17 | -5,58 | -5,91 | -25,17 | -33,63 | 46,66 | 31,81 | 40,32 | 28,73 | |
| % от денежного потока | -253,66 | -79,26 | -95,08 | -119,53 | 723,47 | 201,82 | 221,58 | 246,55 | 521,00 | -442,56 | -670,32 | -1 107,78 | -849,40 | -672,78 | -194,33 | -79,90 | -177,56 | -482,82 | 278,18 | 148,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -17 | -18 | -18 | -12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | 31,80 | 4,17 | 4,00 | -35,70 | -55,53 | 3,24 | 3,14 | 21,23 | 17,51 | -16,45 | -19,69 | -19,91 | -24,87 | -38,47 | -62,52 | -45,00 | -81,82 | 3 201,35 | 96,97 | |
| % от денежного потока | 73,86 | 46,27 | 58,52 | 77,45 | -161,68 | -13,70 | -15,80 | -18,44 | -62,52 | 92,23 | 101,34 | 118,85 | 77,30 | 48,89 | 11,61 | 2,70 | 2,25 | 0,84 | -11,42 | -9,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -49 | -41 | -34 | -34 | -34 | -36 | -39 | -39 | -39 | -44 | -49 | -48 | -48 | -48 | -49 | -50 | -51 | -36 | -20 |
| Изменять (%) | -0,00 | -15,43 | -18,24 | 0,11 | 0,11 | 7,53 | 7,01 | 0,06 | 0,06 | 12,95 | 11,46 | -1,38 | -1,39 | 1,18 | 1,17 | 2,54 | 2,47 | -30,22 | -43,30 | |
| % от денежного потока | 279,80 | 132,99 | 136,56 | 142,07 | -461,78 | -88,11 | -105,78 | -128,11 | -358,49 | 450,34 | 668,98 | 1 088,92 | 872,10 | 723,89 | 282,71 | 177,21 | 275,32 | 581,98 | -166,76 | -39,22 |
| Денежный поток | -17 | -37 | -30 | -24 | 7 | 38 | 34 | 30 | 11 | -9 | -7 | -4 | -6 | -7 | -17 | -27 | -18 | -9 | 21 | 52 |
| Изменять (%) | 110,40 | -17,64 | -21,42 | -130,80 | 424,67 | -10,43 | -11,64 | -64,24 | -179,66 | -23,97 | -31,52 | 23,14 | 18,79 | 159,07 | 61,40 | -34,00 | -51,52 | -343,54 | 141,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
