Отчет о движении денежных средств (TTM)
KB Components AB (публ.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 161 | -0 | 198 | 263 | 220 | 157 | 165 | 301 |
| Изменять (%) | -100,08 | -148 600,00 | 33,01 | -16,19 | -28,56 | 4,71 | 82,99 | |
| % от денежного потока | 1 323,57 | -9,47 | 1 550,76 | -1 431,71 | -1 834,73 | 433,09 | 819,00 | 975,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -179 | -105 | -151 | -211 | -215 | -244 | -318 |
| Изменять (%) | 129,05 | -40,95 | 42,72 | 39,97 | 1,80 | 13,77 | 30,41 | |
| % от денежного потока | -639,75 | -12 715,80 | -828,29 | 820,54 | 1 756,02 | -590,67 | -1 213,66 | -1 029,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | 178 | -81 | -130 | -23 | 94 | 104 | 55 |
| Изменять (%) | -355,11 | -145,41 | 60,86 | -82,24 | -506,42 | 10,56 | -47,13 | |
| % от денежного потока | -572,95 | 12 683,56 | -635,36 | 709,38 | 192,59 | 258,62 | 516,43 | 177,67 |
| Денежный поток | 12 | 1 | 13 | -18 | -12 | 36 | 20 | 31 |
| Изменять (%) | -88,48 | 806,48 | -244,07 | -34,60 | -402,66 | -44,63 | 53,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
