Отчет о движении денежных средств (TTM)
LifeClean International AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -14 | -18 | -21 | -24 | -20 | -21 | -18 | -17 | -20 | -27 | -31 | -35 | -40 | -38 | -41 | -41 | -35 | -34 |
| Изменять (%) | 3,56 | 179,03 | 26,60 | 15,53 | 14,49 | -13,96 | 1,41 | -13,54 | -5,44 | 19,72 | 31,51 | 16,39 | 14,10 | 13,95 | -5,50 | 7,13 | -0,19 | -13,51 | -3,28 | |
| % от денежного потока | -11,95 | -12,72 | -78,65 | 415,97 | 67,74 | 64,87 | 109,97 | 259,29 | 117,46 | -615,61 | -89,87 | -158,86 | -284,42 | 1 067,66 | 494,72 | 177,97 | 5 927,83 | -1 789,04 | 296,29 | -172,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -8 | -42 | -39 | -38 | -40 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 9,58 | 433,00 | -6,58 | -2,70 | 5,27 | -89,58 | -11,11 | 1,44 | -16,52 | 34,11 | 45,69 | -1,46 | -24,60 | -19,93 | -38,78 | 6,61 | -21,97 | -3,51 | -25,10 | |
| % от денежного потока | -17,33 | -19,52 | -230,59 | 899,95 | 123,42 | 108,68 | 22,31 | 46,12 | 24,51 | -113,43 | -18,55 | -36,33 | -55,07 | 136,62 | 44,48 | 10,37 | 343,62 | -81,07 | 14,98 | -6,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 53 | 74 | 53 | 28 | 27 | 6 | 16 | 6 | 23 | 47 | 50 | 48 | 37 | 36 | 19 | 43 | 45 | 25 | 55 |
| Изменять (%) | -0,48 | 39,65 | -28,88 | -46,81 | -3,66 | -77,82 | 174,63 | -61,12 | 258,18 | 106,16 | 5,37 | -3,22 | -23,63 | -2,19 | -47,17 | 124,70 | 5,58 | -43,99 | 119,68 | |
| % от денежного потока | 129,28 | 132,24 | 409,24 | -1 215,90 | -91,16 | -73,47 | -32,11 | -205,01 | -41,76 | 829,04 | 208,42 | 295,19 | 439,49 | -1 104,28 | -439,21 | -88,34 | -6 171,45 | 1 970,11 | -211,27 | 279,03 |
| Денежный поток | 41 | 40 | 18 | -4 | -31 | -37 | -19 | -8 | -15 | 3 | 23 | 17 | 11 | -3 | -8 | -21 | -1 | 2 | -12 | 20 |
| Изменять (%) | -2,70 | -54,87 | -123,94 | 609,49 | 19,55 | -49,24 | -56,99 | 90,85 | -118,04 | 720,07 | -25,61 | -35,00 | -130,40 | 145,92 | 162,68 | -96,78 | -430,72 | -622,26 | -266,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
