Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ли Банк AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 389 | 851 | -837 | -194 | -414 | -370 |
| Изменять (%) | 118,66 | -198,35 | -76,82 | 113,40 | -10,59 | |
| % от денежного потока | 1 016,73 | 551,08 | 2 870,95 | -644,08 | -144,08 | -75,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 459 | -92 | 540 | 148 | 81 | -159 |
| Изменять (%) | -120,13 | -685,01 | -72,65 | -45,29 | -296,78 | |
| % от денежного потока | 1 198,85 | -59,82 | -1 853,63 | 490,69 | 28,14 | -32,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -810 | -604 | 267 | 76 | 620 | 1 020 |
| Изменять (%) | -25,39 | -144,26 | -71,46 | 712,95 | 64,43 | |
| % от денежного потока | -2 115,57 | -391,26 | -917,32 | 253,39 | 215,94 | 207,82 |
| Денежный поток | 38 | 154 | -29 | 30 | 287 | 491 |
| Изменять (%) | 303,42 | -118,88 | -203,30 | 853,94 | 70,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
