Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lindab International AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 139 | 1 129 | 1 163 | 1 095 | 845 | 704 | 431 | 365 | 379 | 691 | 1 259 | 1 421 | 1 649 | 1 711 | 1 564 | 1 583 | 1 398 | 1 438 | 1 390 | 1 379 |
| Изменять (%) | -0,88 | 3,01 | -5,85 | -22,83 | -16,69 | -38,78 | -15,31 | 3,84 | 82,32 | 82,20 | 12,87 | 16,05 | 3,76 | -8,59 | 1,21 | -11,69 | 2,86 | -3,34 | -0,79 | |
| % от денежного потока | 1 389,02 | 22 580,00 | 1 435,80 | 2 380,43 | 3 840,91 | 70 400,00 | -307,86 | -357,84 | -371,57 | -1 132,79 | 572,27 | 772,28 | 1 329,84 | 1 614,15 | 688,99 | -13 191,67 | -3 177,27 | -1 634,09 | -388,27 | -1 036,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -509 | -663 | -635 | -622 | -640 | -404 | -478 | -1 111 | -1 272 | -1 340 | -1 491 | -930 | -646 | -760 | -1 623 | -1 573 | -1 576 | -1 601 | -515 | -439 |
| Изменять (%) | 30,26 | -4,22 | -2,05 | 2,89 | -36,88 | 18,32 | 132,43 | 14,49 | 5,35 | 11,27 | -37,63 | -30,54 | 17,65 | 113,55 | -3,08 | 0,19 | 1,59 | -67,83 | -14,76 | |
| % от денежного потока | -620,73 | -13 260,00 | -783,95 | -1 352,17 | -2 909,09 | -40 400,00 | 341,43 | 1 089,22 | 1 247,06 | 2 196,72 | -677,73 | -505,43 | -520,97 | -716,98 | -714,98 | 13 108,33 | 3 581,82 | 1 819,32 | 143,85 | 330,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -485 | -395 | -408 | -400 | -194 | -319 | -100 | 616 | 765 | 556 | 416 | -347 | -893 | -843 | 277 | 4 | 146 | 65 | -1 202 | -1 067 |
| Изменять (%) | -18,56 | 3,29 | -1,96 | -51,50 | 64,43 | -68,65 | -716,00 | 24,19 | -27,32 | -25,18 | -183,41 | 157,35 | -5,60 | -132,86 | -98,56 | 3 550,00 | -55,48 | -1 949,23 | -11,23 | |
| % от денежного потока | -591,46 | -7 900,00 | -503,70 | -869,57 | -881,82 | -31 900,00 | 71,43 | -603,92 | -750,00 | -911,48 | 189,09 | -188,59 | -720,16 | -795,28 | 122,03 | -33,33 | -331,82 | -73,86 | 335,75 | 802,26 |
| Денежный поток | 82 | 5 | 81 | 46 | 22 | 1 | -140 | -102 | -102 | -61 | 220 | 184 | 124 | 106 | 227 | -12 | -44 | -88 | -358 | -133 |
| Изменять (%) | -93,90 | 1 520,00 | -43,21 | -52,17 | -95,45 | -14 100,00 | -27,14 | -0,00 | -40,20 | -460,66 | -16,36 | -32,61 | -14,52 | 114,15 | -105,29 | 266,67 | 100,00 | 306,82 | -62,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
