Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛИДДС АБ (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -27 | -33 | -39 | -43 | -43 | -37 | -37 | -35 | -36 | -40 | -35 | -33 | -26 | -16 | -12 | -8 | -5 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 1,11 | 21,39 | 16,53 | 10,47 | -0,48 | -13,07 | 0,64 | -5,29 | 0,74 | 11,28 | -12,58 | -4,97 | -20,31 | -38,37 | -25,51 | -33,95 | -31,65 | 12,40 | -21,99 | |
| % от денежного потока | -72,04 | -96,31 | -224,97 | -76,39 | 1 433,52 | 2 060,95 | -894,74 | 108,50 | 110,41 | 123,82 | -1 657,24 | -1 156,48 | -678,97 | -317,65 | 289,83 | 874,07 | -286,07 | -102,24 | 98,85 | 84,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 10,44 | -1,60 | -11,07 | -2,10 | -25,18 | -26,61 | -1,36 | -38,32 | -24,44 | -48,77 | -27,23 | -13,58 | 8,05 | -8,16 | -28,96 | -37,50 | -9 690,43 | 0,21 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -9,01 | -13,16 | -24,91 | -6,46 | 107,36 | 116,05 | -42,53 | 5,05 | 3,35 | 2,82 | -17,36 | -10,09 | -5,39 | -3,42 | 4,65 | 13,36 | -4,14 | 207,51 | -178,86 | -195,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 60 | 52 | 93 | 43 | 43 | 43 | 5 | 4 | 8 | 42 | 38 | 38 | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -12,50 | -13,20 | 79,35 | -53,61 | -0,22 | 0,00 | -89,15 | -5,58 | 73,94 | 453,90 | -10,59 | 0,24 | -8,56 | -100,81 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | |
| % от денежного потока | 181,05 | 209,47 | 349,90 | 182,85 | -1 440,92 | -2 076,99 | 1 037,24 | -13,56 | -13,76 | -26,64 | 1 774,56 | 1 266,50 | 784,36 | 421,07 | 5,02 | 20,33 | -10,08 | -5,27 | -0,00 | 14,56 |
| Денежный поток | 38 | 28 | 15 | 51 | -3 | -2 | 4 | -34 | -32 | -29 | 2 | 3 | 5 | 8 | -6 | -1 | 3 | 5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -24,37 | -48,03 | 243,20 | -105,89 | -30,78 | -300,24 | -929,88 | -6,93 | -10,17 | -108,31 | 25,27 | 61,86 | 70,33 | -167,54 | -75,30 | -301,82 | 91,26 | -216,26 | -8,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
