Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ссылка Prop Investment AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 17 | 21 | 24 | 23 | 21 | 15 | 10 | 17 | 23 | 23 | 22 | 25 | 29 | 29 | 29 | 18 | 6 | 11 | 15 |
| Изменять (%) | -6,77 | 21,17 | 17,47 | -6,27 | -6,69 | -26,81 | -36,63 | 68,96 | 40,81 | -3,04 | -3,14 | 15,24 | 13,23 | 1,23 | 1,21 | -39,11 | -64,23 | 68,29 | 40,58 | |
| % от денежного потока | 975,47 | 2 043,36 | 438,29 | 282,43 | 1 359,46 | -404,54 | -98,07 | -37,24 | -125,66 | -62 333,95 | 939,14 | 451,33 | 355,06 | 305,17 | 250,09 | 212,63 | -4 945,54 | -44,01 | -127,25 | -634,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -7 | -12 | -17 | -22 | -18 | -14 | -11 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -5 | -7 | -10 | -13 |
| Изменять (%) | -9,66 | -14,56 | -17,04 | 411,55 | 80,45 | 40,50 | 28,83 | -16,87 | -20,29 | -21,66 | -27,66 | -16,18 | -19,31 | -30,71 | -44,33 | 116,92 | 53,90 | 39,28 | 28,20 | |
| % от денежного потока | -109,23 | -221,72 | -33,53 | -15,26 | -400,94 | 230,74 | 107,38 | 82,89 | 137,63 | 38 645,82 | -470,41 | -168,84 | -96,61 | -59,17 | -33,19 | -15,52 | 1 286,27 | 49,25 | 117,85 | 536,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -12 | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -9 | -4 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -18,89 | -23,29 | -0,25 | -0,25 | 27,19 | 21,38 | -0,73 | -0,74 | 0,97 | 0,96 | -36,82 | -58,27 | |
| % от денежного потока | -766,24 | -1 721,63 | -304,75 | -167,17 | -858,52 | 273,80 | 90,69 | 54,34 | 88,03 | 23 788,13 | -368,73 | -182,49 | -158,45 | -145,99 | -117,33 | -97,83 | 3 773,16 | 94,76 | 102,87 | 152,32 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | -5 | -16 | -26 | -13 | -0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | -0 | -14 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | -55,49 | 464,93 | 82,30 | -80,53 | -413,56 | 201,91 | 66,88 | -49,93 | -99,72 | -6 535,47 | 101,55 | 46,49 | 31,74 | 23,52 | 19,04 | -102,62 | 3 919,76 | -41,80 | -71,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
