Отчет о движении денежных средств (TTM)
LumenRadio AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 18 | 26 | 35 | 29 | 55 | 55 | 68 | 55 | 36 | 40 | 40 | 29 | 5 |
| Изменять (%) | -5 356,51 | 43,87 | 35,55 | -15,75 | 86,73 | 0,81 | 23,86 | -19,31 | -34,08 | 9,65 | 1,31 | -28,25 | -83,77 | |
| % от денежного потока | 3,31 | 268,91 | 145,04 | 49,95 | 49,99 | 65,76 | 195,27 | -3 745,51 | -555,46 | -126,10 | 127,91 | 117,33 | 130,84 | -140,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -60 | -61 | -61 | -61 | -5 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -86,61 | -9,71 | -2,00 | 1,86 | 18,94 | 1 166,77 | 1,44 | 0,04 | 0,32 | -92,09 | -38,56 | 16,62 | 11,12 | |
| % от денежного потока | 325,09 | -67,22 | -22,75 | -5,67 | -6,85 | -5,74 | -214,33 | 3 367,14 | 619,11 | 213,88 | -15,65 | -8,71 | -15,78 | 115,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | -7 | -4 | 39 | 33 | 33 | 33 | -9 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -128,89 | -39,63 | -1 048,44 | -14,05 | -0,20 | 1,26 | -125,91 | -58,84 | -0,17 | 7,33 | -28,90 | -5,77 | 6,75 | |
| % от денежного потока | -228,40 | -101,86 | -23,06 | 55,55 | 56,71 | 39,88 | 118,95 | 477,27 | 36,10 | 12,41 | -12,32 | -7,93 | -11,62 | 81,96 |
| Денежный поток | -10 | 7 | 18 | 69 | 58 | 83 | 28 | -2 | -10 | -29 | 31 | 34 | 22 | -3 |
| Изменять (%) | -164,77 | 166,73 | 293,63 | -15,81 | 41,93 | -66,05 | -106,46 | 444,08 | 190,40 | -208,10 | 10,44 | -35,65 | -115,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
