Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mantex AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -11 | -12 | -14 | -18 | -20 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -17 | -16 | -15 | -17 | -21 | -25 | -27 | -25 |
| Изменять (%) | 20,50 | 4,99 | 15,70 | 28,67 | 9,63 | 0,38 | -0,90 | -9,75 | 9,34 | 2,66 | -12,22 | -7,60 | -5,93 | 11,67 | 25,45 | 20,14 | 7,30 | -7,57 | |
| % от денежного потока | -523,16 | 1 298,36 | -45,31 | -61,91 | -117,53 | -181,53 | 230,66 | 237,32 | 216,51 | 2 139,76 | 145,03 | 154,77 | -300,79 | -1 529,95 | 2 174,94 | 665,61 | 257,75 | 249,29 | 582,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -3 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | -8 | -12 | -8 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 383,76 | 743,27 | 5,25 | -74,74 | 382,41 | -68,73 | -13,09 | 196,42 | -107,49 | 0,00 | 0,00 | -1 715,11 | 131,73 | -0,00 | 53,65 | -28,08 | -51,45 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -3,58 | 35,65 | -9,99 | -12,42 | -4,63 | -31,46 | 12,45 | 11,24 | 33,67 | -22,81 | -1,51 | -1,83 | -62,18 | -779,16 | 991,88 | 371,79 | 86,18 | 37,72 | 95,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 11 | 41 | 39 | 34 | 34 | 12 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 25 | 24 | 24 | 30 | 24 | 20 | 25 |
| Изменять (%) | -4,40 | 278,66 | -4,95 | -13,63 | 0,00 | -63,88 | -0,02 | 0,00 | 48,58 | -67,31 | 0,03 | 315,82 | -3,76 | 0,00 | 25,30 | -19,26 | -14,95 | 22,24 | |
| % от денежного потока | 626,73 | -1 234,01 | 155,30 | 174,32 | 222,16 | 312,99 | -143,11 | -148,56 | -150,18 | -2 016,95 | -43,53 | -52,94 | 462,96 | 2 409,05 | -3 066,74 | -937,38 | -243,94 | -187,00 | -578,12 |
| Денежный поток | 2 | -1 | 26 | 22 | 15 | 11 | -9 | -8 | -8 | -1 | -14 | -11 | 5 | 1 | -1 | -3 | -10 | -11 | -4 |
| Изменять (%) | -148,55 | -3 108,84 | -15,32 | -32,23 | -29,02 | -179,00 | -3,68 | -1,07 | -88,94 | 1 414,55 | -17,74 | -147,55 | -81,51 | -178,55 | 309,92 | 210,25 | 10,95 | -60,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
