Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэшап Ирландия AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -16 | -13 | -14 | -18 | -14 | 12 | 8 | -10 | -30 | -52 | -49 | -27 | -5 |
| Изменять (%) | -27,07 | -18,57 | 10,61 | 24,77 | -20,02 | -185,51 | -35,20 | -222,92 | 212,11 | 74,31 | -6,62 | -44,74 | -80,97 | |
| % от денежного потока | -277,55 | -462,54 | -194,53 | -4 865,02 | -220,48 | -224,61 | 75,24 | 55,65 | 157,74 | 624,36 | 260,35 | 336,80 | 377,60 | -2 486,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -13 | 0 | 19 | 23 | 23 | 10 | -2 |
| Изменять (%) | 207,81 | -15,59 | 2,77 | -11,01 | -7,22 | 51,78 | 24,13 | -102,88 | 5 069,36 | 20,72 | 2,90 | -55,24 | -123,40 | |
| % от денежного потока | -39,26 | -276,17 | -120,40 | -2 797,56 | -90,42 | -106,86 | -63,54 | -90,02 | -5,98 | -392,01 | -113,21 | -161,39 | -146,57 | -1 186,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 28 | 19 | 25 | 33 | 27 | 22 | 17 | 2 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | -12,95 | -34,32 | 31,21 | 34,20 | -18,11 | -19,04 | -20,42 | -89,93 | 250,31 | 61,36 | 22,59 | -17,44 | -21,12 | |
| % от денежного потока | 423,60 | 842,60 | 285,82 | 8 479,23 | 413,31 | 431,13 | 136,73 | 124,20 | -28,84 | -128,11 | -49,45 | -83,99 | -140,69 | 3 839,86 |
| Денежный поток | 8 | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 16 | 14 | -6 | -5 | -20 | -14 | -7 | 0 |
| Изменять (%) | -56,24 | 93,63 | -95,58 | 2 653,22 | -21,49 | 155,27 | -12,39 | -143,37 | -21,15 | 318,02 | -27,82 | -50,71 | -102,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
