Отчет о движении денежных средств (TTM)
Meko AB (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 454 | 1 625 | 1 742 | 1 479 | 1 408 | 1 227 | 910 | 891 | 914 | 1 048 | 1 213 | 1 312 | 1 439 | 1 252 | 1 510 | 1 723 | 1 301 | 1 376 | 969 | 768 |
| Изменять (%) | 11,76 | 7,20 | -15,10 | -4,80 | -12,86 | -25,84 | -2,09 | 2,58 | 14,66 | 15,74 | 8,16 | 9,68 | -13,00 | 20,61 | 14,11 | -24,49 | 5,76 | -29,58 | -20,74 | |
| % от денежного потока | 692,38 | 2 500,00 | 416,75 | 445,48 | 281,04 | 259,96 | -1 045,98 | -452,28 | -320,70 | -694,04 | 40 433,33 | 190,70 | 467,21 | -1 061,02 | 1 006,67 | -801,40 | -703,24 | -8 600,00 | -244,08 | -145,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | -186 | -177 | -213 | -200 | -201 | -187 | -197 | -1 518 | -1 533 | -1 590 | -1 128 | 191 | 213 | 261 | -163 | -74 | -112 | -153 | -691 |
| Изменять (%) | 7,51 | -4,84 | 20,34 | -6,10 | 0,50 | -6,97 | 5,35 | 670,56 | 0,99 | 3,72 | -29,06 | -116,93 | 11,52 | 22,54 | -162,45 | -54,60 | 51,35 | 36,61 | 351,63 | |
| % от денежного потока | -82,38 | -286,15 | -42,34 | -64,16 | -39,92 | -42,58 | 214,94 | 100,00 | 532,63 | 1 015,23 | -53 000,00 | -163,95 | 62,01 | -180,51 | 174,00 | 75,81 | 40,00 | 700,00 | 38,54 | 130,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 052 | -1 339 | -1 108 | -911 | -687 | -569 | -822 | -918 | 280 | 286 | 318 | 418 | -1 375 | -1 595 | -1 626 | -1 748 | -1 389 | -1 293 | -1 181 | -566 |
| Изменять (%) | 27,28 | -17,25 | -17,78 | -24,59 | -17,18 | 44,46 | 11,68 | -130,50 | 2,14 | 11,19 | 31,45 | -428,95 | 16,00 | 1,94 | 7,50 | -20,54 | -6,91 | -8,66 | -52,07 | |
| % от денежного потока | -500,95 | -2 060,00 | -265,07 | -274,40 | -137,13 | -120,55 | 944,83 | 465,99 | -98,25 | -189,40 | 10 600,00 | 60,76 | -446,43 | 1 351,69 | -1 084,00 | 813,02 | 750,81 | 8 081,25 | 297,48 | 107,20 |
| Денежный поток | 210 | 65 | 418 | 332 | 501 | 472 | -87 | -197 | -285 | -151 | 3 | 688 | 308 | -118 | 150 | -215 | -185 | -16 | -397 | -528 |
| Изменять (%) | -69,05 | 543,08 | -20,57 | 50,90 | -5,79 | -118,43 | 126,44 | 44,67 | -47,02 | -101,99 | 22 833,33 | -55,23 | -138,31 | -227,12 | -243,33 | -13,95 | -91,35 | 2 381,25 | 33,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
