Отчет о движении денежных средств (TTM)
Modus Therapeutics Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -5 | -6 | -9 | -16 | -22 | -23 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -17 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -24,17 | 0,58 | 59,53 | 82,75 | 39,68 | 4,14 | -6,27 | -0,89 | -5,57 | 5,06 | 0,91 | -23,29 | -16,00 | -6,02 | 7,72 | 3,47 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -121,14 | -116,98 | 976,11 | -34,39 | -120,86 | -322,94 | -386,80 | 210,38 | 212,48 | 314,92 | 426,45 | 147,46 | -193,19 | -159,14 | -184,24 | -343,37 | 100,00 | 149,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||||||||||
| % от денежного потока | 8,85 | -0,20 | -0,38 | -0,72 | 0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 10 | 5 | 34 | 29 | 29 | 29 | 12 | 12 | 14 | 16 | 7 | 25 | 23 | 20 | 18 | 5 | |
| Изменять (%) | -22,73 | -50,98 | 588,62 | -14,52 | 0,00 | 0,00 | -60,93 | 0,00 | 21,74 | 17,86 | -57,58 | 261,71 | -9,87 | -10,96 | -9,84 | |||
| % от денежного потока | 221,14 | 217,62 | -884,96 | 134,59 | 221,24 | 423,22 | 486,78 | -110,38 | -112,48 | -214,92 | -326,47 | -47,46 | 293,19 | 259,14 | 284,24 | 443,37 | -49,63 | |
| Денежный поток | 6 | 5 | -1 | 26 | 13 | 7 | 6 | -10 | -10 | -7 | -5 | -15 | 9 | 9 | 7 | 4 | -15 | -10 |
| Изменять (%) | -21,48 | -112,05 | -4 627,96 | -48,00 | -47,73 | -13,06 | -272,33 | -1,87 | -36,29 | -22,41 | 191,83 | -158,55 | 1,97 | -18,82 | -42,20 | -455,30 | -31,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
