Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монивент АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -13 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -14 | -15 | -19 | -17 | -16 | -16 | -13 | -14 | -11 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | 18,86 | -40,56 | 25,10 | 12,41 | -0,40 | -3,30 | -2,69 | 9,45 | 25,83 | 7,72 | 23,14 | -12,56 | -6,09 | 1,02 | -19,22 | 7,42 | -17,23 | -5,70 | -42,08 | |
| % от денежного потока | -64,06 | -81,61 | -64,44 | -89,94 | 234,07 | 235,83 | 96,51 | 96,15 | 95,82 | 639,01 | 923,21 | 466,42 | 926,11 | 145,79 | 237,74 | 330,66 | 362,60 | 1 255,77 | -12 132,39 | -1 123,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |||||
| Изменять (%) | -38,95 | -47,39 | -100,00 | не число | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | 15,13 | 150,73 | ||||||||
| % от денежного потока | -14,09 | -9,22 | -6,45 | 0,00 | -0,00 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 2,15 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 89,22 | -1 052,41 | -421,71 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 31 | 21 | 21 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | 12 | 14 | 15 | 15 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 |
| Изменять (%) | -0,07 | -32,59 | -0,37 | -69,51 | 0,16 | -105,30 | 8,91 | 21,81 | -2 807,62 | 13,41 | 8,51 | -0,71 | -66,93 | 86,35 | -2,74 | 11,53 | 13,31 | 4,15 | -22,52 | |
| % от денежного потока | 178,15 | 190,84 | 170,89 | 189,94 | -134,07 | -135,83 | 3,05 | 3,40 | 3,77 | -541,17 | -823,09 | -366,42 | -826,11 | -45,79 | -137,74 | -230,66 | -262,60 | -1 244,99 | 13 284,80 | 1 644,99 |
| Денежный поток | 17 | 16 | 12 | 11 | -5 | -5 | -11 | -11 | -12 | -2 | -2 | -4 | -2 | -11 | -7 | -4 | -4 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -6,71 | -24,72 | -10,36 | -143,19 | -1,14 | 136,30 | -2,33 | 9,82 | -81,13 | -25,44 | 143,75 | -55,96 | 496,55 | -38,05 | -41,92 | -2,04 | -76,10 | -109,76 | 525,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
