Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nordic Flanges Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 15 | 14 | 13 | 8 | 3 | 1 | -0 | -3 | -6 | -5 | -3 | 4 | 4 | 4 | -3 | -9 | -1 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 39,42 | -6,19 | -6,60 | -39,10 | -64,20 | -52,78 | -111,79 | 1 696,86 | 94,43 | -11,80 | -44,01 | -245,46 | 11,75 | -1,95 | -179,83 | 149,11 | -90,27 | -543,26 | 128,75 | |
| % от денежного потока | 567,65 | 395,08 | 343,70 | 299,27 | 251,78 | 145,71 | 39,57 | -3,27 | -126,56 | 1 633,82 | 122,95 | -61,71 | -7 673,08 | -366,39 | -1 036,02 | 35,02 | 425,34 | -12,33 | 17,48 | 124,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -8 | -14 | -14 | -15 | -12 | -8 | -9 | -10 | -14 | -19 | -15 | -10 | -3 | 3 | 2 | -1 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 119,74 | 181,99 | 64,54 | 3,90 | 3,75 | -23,42 | -30,58 | 14,99 | 13,03 | 38,50 | 29,61 | -20,71 | -33,64 | -69,35 | -215,92 | -39,75 | -138,79 | -88,83 | 2 203,30 | |
| % от денежного потока | -72,42 | -79,44 | -207,73 | -318,64 | -457,33 | -767,04 | -337,89 | -164,63 | -407,13 | 3 055,59 | 361,08 | -419,57 | 28 439,42 | 806,33 | 712,80 | -34,99 | -102,79 | -11,88 | -0,42 | -30,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -8 | -1 | 5 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 26 | 11 | 4 | -2 | -10 | 5 | 9 | 18 | 0 |
| Изменять (%) | 9,30 | -82,02 | -456,05 | 85,29 | 46,03 | -4,00 | -4,16 | 9,98 | 9,08 | -1,93 | 68,83 | -58,41 | -61,50 | -143,17 | 457,84 | -145,68 | 87,26 | 108,75 | -97,64 | |
| % от денежного потока | -395,21 | -215,64 | -35,96 | 119,37 | 305,55 | 721,33 | 398,33 | 267,93 | 633,73 | -4 589,71 | -384,04 | 581,28 | -20 666,35 | -339,93 | 423,22 | 99,97 | -222,65 | 124,21 | 82,94 | 6,07 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | -0 | -4 | 4 | -0 | -1 | -0 | -10 | -2 | 7 | 21 | 7 |
| Изменять (%) | 100,32 | 7,84 | 7,27 | -27,61 | -38,14 | 73,85 | 42,48 | -53,50 | -115,06 | 1 072,06 | -211,54 | -101,17 | 2 240,38 | -65,32 | 2 261,61 | -79,49 | -435,67 | 212,62 | -67,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
