Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nodebis Applications AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 |
| Изменять (%) | -368,16 | 15,14 | 145,02 | -58,62 | 138,05 | 46,54 | -26,08 | -16,21 | 6,84 | 12,48 | 111,06 | 2,96 | |
| % от денежного потока | -2,87 | -1 394,44 | -20,55 | 300,68 | -128,23 | 1 684,78 | 288,57 | 130,62 | -97,81 | -104,17 | -151,99 | 460,03 | 107,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | 15 | -14 | -9 | -10 | -11 | -0 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -16,15 | -188,30 | -34,69 | 6,35 | 10,85 | -96,67 | 101,42 | 490,66 | 8,74 | -5,86 | -8,00 | -34,20 | |
| % от денежного потока | 56,68 | -8 610,00 | 97,32 | -379,53 | 416,02 | -2 545,17 | -9,91 | -12,22 | 64,52 | 69,95 | 85,41 | -112,69 | -16,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -18 | -3 | 4 | 4 | 4 | -6 | -1 | -9 | -9 | -8 | -8 | 2 |
| Изменять (%) | -220,74 | -81,88 | -226,62 | 4,58 | -7,95 | -254,68 | -85,00 | 825,11 | 0,09 | -4,38 | 1,53 | -119,81 | |
| % от денежного потока | 46,19 | 10 104,44 | 23,43 | 177,15 | -190,94 | 970,05 | -175,38 | -16,11 | 133,22 | 132,93 | 164,88 | -240,06 | 10,84 |
| Денежный поток | 33 | -0 | -14 | 2 | -2 | 0 | 4 | 6 | -6 | -6 | -5 | 3 | 15 |
| Изменять (%) | -100,55 | 7 712,22 | -116,75 | -197,03 | -118,12 | 755,56 | 63,30 | -211,89 | 0,31 | -22,91 | -169,73 | 338,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
