Отчет о движении денежных средств (TTM)
СледующийСелл Фарма АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -23 | -25 | -26 | -26 | -33 | -37 | -33 | -36 | -32 | -33 | -44 | -45 | -46 | -43 | -38 | -41 | -37 | -36 |
| Изменять (%) | 14,63 | 11,19 | 1,70 | 2,66 | 25,48 | 12,16 | -9,86 | 7,79 | -10,89 | 3,55 | 32,28 | 3,58 | 0,64 | -5,91 | -12,12 | 7,59 | -9,18 | -2,35 | |
| % от денежного потока | -1 802,36 | -16,36 | -17,33 | -21,82 | -22,51 | 107,09 | 84,56 | 79,22 | 79,43 | 78,90 | 75,60 | 93,06 | 94,91 | 96,74 | 101,31 | 1 167,96 | 644,58 | 910,32 | 881,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 | -12 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -85,58 | 473,80 | 1 206,75 | -0,56 | 22,84 | -5,17 | 38,18 | 6,88 | -7,04 | 23,91 | -64,35 | -14,62 | -25,94 | -85,59 | -77,65 | -46,00 | 3 398,71 | 58,73 | |
| % от денежного потока | -49,33 | -0,06 | -0,31 | -4,98 | -4,98 | 23,19 | 15,48 | 22,23 | 22,10 | 22,90 | 26,26 | 8,71 | 7,32 | 5,49 | 0,88 | 2,58 | 0,72 | 38,91 | 61,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 161 | 171 | 149 | 149 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Изменять (%) | 653,18 | 6,09 | -12,95 | 0,06 | -93,74 | -99,80 | 3 238,47 | 13,58 | 5,95 | 11,36 | 2,55 | 27,71 | -1,21 | -12,02 | 3 633,04 | -0,70 | 0,15 | 0,08 | |
| % от денежного потока | 1 951,69 | 116,42 | 117,64 | 126,80 | 127,49 | -30,28 | -0,04 | -1,45 | -1,53 | -1,80 | -1,86 | -1,77 | -2,23 | -2,23 | -2,19 | -1 070,55 | -545,30 | -849,23 | -843,24 |
| Денежный поток | 1 | 138 | 145 | 117 | 117 | -31 | -44 | -42 | -45 | -41 | -44 | -47 | -48 | -47 | -42 | -3 | -6 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 12 526,70 | 5,00 | -19,24 | -0,47 | -126,37 | 42,04 | -3,77 | 7,50 | -10,29 | 8,07 | 7,46 | 1,57 | -1,27 | -10,15 | -92,38 | 94,94 | -35,69 | 0,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
