Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нифоса AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 261 | 1 267 | 1 322 | 1 100 | 1 200 | 1 389 | 1 418 | 1 759 | 1 698 | 1 638 | 1 723 | 1 543 | 1 498 | 1 541 | 1 070 | 1 300 | 1 016 | 1 390 | 1 495 | 1 396 |
| Изменять (%) | 0,48 | 4,34 | -16,79 | 9,09 | 15,75 | 2,09 | 24,05 | -3,47 | -3,53 | 5,19 | -10,45 | -2,92 | 2,87 | -30,56 | 21,50 | -21,85 | 36,81 | 7,55 | -6,62 | |
| % от денежного потока | 190,20 | -459,06 | -319,32 | -135,80 | -261,44 | 622,87 | 171,05 | -400,68 | 853,27 | 1 050,00 | -181,18 | 208,23 | 4 280,00 | -601,95 | -622,09 | -439,19 | -20 320,00 | 7 722,22 | -1 150,00 | -127,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 062 | -8 608 | -4 880 | -5 377 | -4 846 | -6 051 | -4 991 | -7 410 | -4 960 | -3 387 | -4 692 | -1 390 | -1 439 | -284 | 668 | 524 | -439 | -602 | -611 | -852 |
| Изменять (%) | -5,01 | -43,31 | 10,18 | -9,88 | 24,87 | -17,52 | 48,47 | -33,06 | -31,71 | 38,53 | -70,38 | 3,53 | -80,26 | -335,21 | -21,56 | -183,78 | 37,13 | 1,50 | 39,44 | |
| % от денежного потока | -1 366,82 | 3 118,84 | 1 178,74 | 663,83 | 1 055,77 | -2 713,45 | -602,05 | 1 687,93 | -2 492,46 | -2 171,15 | 493,38 | -187,58 | -4 111,43 | 110,94 | -388,37 | -177,03 | 8 780,00 | -3 344,44 | 470,00 | 77,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 463 | 7 064 | 3 142 | 3 465 | 3 185 | 4 884 | 4 413 | 5 204 | 3 449 | 1 889 | 1 986 | -141 | -34 | -1 512 | -1 908 | -1 401 | -577 | -779 | -1 012 | -1 637 |
| Изменять (%) | -16,53 | -55,52 | 10,28 | -8,08 | 53,34 | -9,64 | 17,92 | -33,72 | -45,23 | 5,13 | -107,10 | -75,89 | 4 347,06 | 26,19 | -26,57 | -58,82 | 35,01 | 29,91 | 61,76 | |
| % от денежного потока | 1 276,47 | -2 559,42 | -758,94 | -427,78 | -693,90 | 2 190,13 | 532,33 | -1 185,42 | 1 733,17 | 1 210,90 | -208,83 | -19,03 | -97,14 | 590,62 | 1 109,30 | 473,31 | 11 540,00 | -4 327,78 | 778,46 | 149,77 |
| Денежный поток | 663 | -276 | -414 | -810 | -459 | 223 | 829 | -439 | 199 | 156 | -951 | 741 | 35 | -256 | -172 | -296 | -5 | 18 | -130 | -1 093 |
| Изменять (%) | -141,63 | 50,00 | 95,65 | -43,33 | -148,58 | 271,75 | -152,96 | -145,33 | -21,61 | -709,62 | -177,92 | -95,28 | -831,43 | -32,81 | 72,09 | -98,31 | -460,00 | -822,22 | 740,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
