Отчет о движении денежных средств (TTM)
Orrön Energy AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 644 | 1 528 | 1 640 | 2 118 | 2 777 | 3 058 | 2 977 | 3 039 | 2 171 | 1 461 | 578 | -62 | -126 | 16 | 2 | 3 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | -7,07 | 7,32 | 29,14 | 31,11 | 10,13 | -2,66 | 2,10 | -28,56 | -32,71 | -60,42 | -110,81 | 101,60 | -112,30 | -87,74 | 57,89 | -206,67 | 96,88 | 38,10 | 32,18 | |
| % от денежного потока | 4 821,70 | -54 571,43 | 2 336,04 | 898,52 | 383,56 | 827,38 | 751,62 | -3 629,47 | -291,82 | -392,43 | -116,73 | 41,09 | 285,07 | -303,92 | -10,44 | -25,00 | 56,14 | 150,00 | -1 242,86 | -11 500,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -945 | -1 080 | -1 072 | -1 102 | -1 251 | -1 412 | -1 237 | -1 167 | -951 | -439 | -289 | -153 | -93 | -79 | -64 | 10 | 20 | 33 | 30 | -21 |
| Изменять (%) | 14,30 | -0,70 | 2,78 | 13,54 | 12,89 | -12,44 | -5,66 | -18,48 | -53,83 | -34,18 | -47,08 | -38,95 | -15,31 | -18,84 | -115,26 | 101,02 | 65,48 | -7,36 | -169,21 | |
| % от денежного потока | -2 770,38 | 38 564,29 | -1 527,35 | -467,54 | -172,84 | -382,17 | -312,28 | 1 393,32 | 127,84 | 117,97 | 58,36 | 100,59 | 211,31 | 1 550,98 | 352,75 | -81,67 | -345,61 | -776,19 | 4 314,29 | -20 900,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -672 | -456 | -489 | -775 | -812 | -1 300 | -1 371 | -1 368 | -1 258 | -833 | -219 | 10 | 16 | 58 | 43 | -24 | -23 | -30 | -22 | 32 |
| Изменять (%) | -32,10 | 7,28 | 58,38 | 4,70 | 60,26 | 5,40 | -0,23 | -8,00 | -33,78 | -73,67 | -104,47 | 68,37 | 249,70 | -24,96 | -155,20 | -3,77 | 30,87 | -28,57 | -249,77 | |
| % от денежного потока | -1 970,38 | 16 292,86 | -697,15 | -328,85 | -112,10 | -351,87 | -346,12 | 1 633,26 | 169,11 | 223,80 | 44,29 | -6,44 | -37,33 | -1 131,37 | -237,91 | 199,17 | 403,51 | 716,67 | -3 071,43 | 32 200,00 |
| Денежный поток | 34 | -3 | 70 | 236 | 724 | 370 | 396 | -84 | -744 | -372 | -495 | -152 | -44 | -5 | -18 | -12 | -6 | -4 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -108,21 | -2 607,14 | 235,75 | 207,13 | -48,94 | 7,16 | -121,14 | 788,50 | -49,96 | 33,06 | -69,30 | -70,94 | -88,46 | 256,86 | -34,07 | -52,50 | -26,32 | -116,67 | -85,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
