Отчет о движении денежных средств (TTM)
OssDsign AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -79 | -79 | -80 | -76 | -93 | -90 | -90 | -98 | -82 | -92 | -93 | -93 | -94 | -95 | -91 | -81 | -62 | -60 | -53 |
| Изменять (%) | 0,31 | 1,22 | -5,53 | 23,23 | -3,84 | 0,60 | 8,70 | -16,74 | 12,81 | 1,08 | 0,34 | 0,58 | 1,60 | -4,85 | -10,89 | -22,90 | -3,73 | -10,91 | |
| % от денежного потока | 94,58 | 123,33 | 127,30 | -40,60 | -64,79 | -87,90 | -88,86 | 65,81 | 74,73 | 289,65 | 262,38 | -160,46 | -227,47 | -226,54 | -200,75 | 212,88 | 95,85 | 99,68 | -56,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -18 | -18 | -16 | -42 | -52 | -52 | -52 | -26 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 887,32 | 0,18 | -7,95 | 157,60 | 23,52 | -0,11 | 0,02 | -49,97 | -99,32 | 10,23 | -61,34 | 65,33 | -37,90 | -36,36 | 865,31 | 38,90 | 198,63 | 98,17 | |
| % от денежного потока | 2,15 | 27,56 | 28,15 | -8,75 | -29,18 | -50,85 | -51,05 | 34,78 | 23,74 | 0,55 | 0,55 | -0,13 | -0,30 | -0,18 | -0,11 | 1,24 | 1,01 | 3,26 | -4,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 33 | 35 | 279 | 279 | 243 | 243 | 0 | -3 | 60 | 57 | 152 | 135 | 137 | 136 | 44 | -2 | 2 | 152 |
| Изменять (%) | -1 408,28 | 6,86 | 685,86 | 0,24 | -12,90 | 0,03 | -99,84 | -750,65 | -2 470,25 | -3,99 | 164,57 | -10,69 | 1,44 | -0,79 | -67,79 | -105,62 | -196,47 | 6 295,00 | |
| % от денежного потока | 3,04 | -51,73 | -56,37 | 149,57 | 194,14 | 238,59 | 239,82 | -0,26 | 2,31 | -187,79 | -161,57 | 260,54 | 327,95 | 326,11 | 301,30 | -115,47 | 3,79 | -3,95 | 161,86 |
| Денежный поток | -83 | -64 | -63 | 186 | 144 | 102 | 101 | -149 | -109 | -32 | -35 | 58 | 41 | 42 | 45 | -38 | -65 | -60 | 94 |
| Изменять (%) | -23,07 | -1,93 | -396,18 | -22,77 | -29,13 | -0,48 | -246,79 | -26,68 | -70,90 | 11,59 | -264,07 | -29,05 | 2,02 | 7,38 | -184,03 | 71,25 | -7,43 | -255,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
